Omnitrust Wealth Management, Inc
- SEC CIK
- 0002108483
- 最新申報
- 2026/4/23
Omnitrust Wealth Management, Inc 最新一份 13F 是 2026 年第 1 季（2026/4/23 申報）：64 檔多頭部位、總值 $7,722 萬，前十大持股佔 68.5%，最大持股是 iShares Tr，佔 40.6%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 2 季。
2026 年第 1 季發生什麼
跟 2025 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 9 檔
- 估計 +$458.0 萬
- 加碼
- 24 檔
- 估計 +$2,426 萬
- 減碼
- 31 檔
- 估計 −$885.2 萬
- 清倉
- 10 檔
- 估計 −$1,963 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46434V86040.6%$3,135 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF78464A8475.9%$453.6 萬
- Vanguard S&P 500 ETF9229083635.8%$450.2 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R8533.5%$268.8 萬
- NVDANVIDIA Corp
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr46434V860+$2,275 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853+$268.8 萬新進
- T Rowe Price Exchange-Traded87283Q826+$73.2 萬加碼
- Simplify Exchange Traded Fun82889N699+$33.8 萬新進
- PMPhilip Morris International Inc.
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Tr46434V860+29.70 個百分點10.9% → 40.6%
- State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853+3.48 個百分點0.0% → 3.5%
- T Rowe Price Exchange-Traded87283Q826+0.97 個百分點0.4% → 1.4%
- Simplify Exchange Traded Fun82889N699+0.44 個百分點0.0% → 0.4%
- PMPhilip Morris International Inc.
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406−$460.5 萬清倉
- GLDMWorld Gold Trust
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−$443.8 萬清倉
- iShares Tr464287234−$439.0 萬清倉
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−$406.3 萬減碼
指標
2026 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $7,722 萬
- 較上季 −$146.2 萬 (−1.9%)
- 持股檔數
- 64
- 較上季 −1
- 前十大集中度
- 68.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 36.5%
- 2026 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 1.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $8,276 萬（2025 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/23 | 64 | $7,722 萬 | iShares TrState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/11 | 65 | $7,868 萬 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TrVanguard High Dividend Yield Index ETF | – | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2026/8/3 | 68 | $8,276 萬 | iShares TrVanguard S&P 500 ETFInvesco Nasdaq 100 ETF | – | SEC |