Davis Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0002104502
- 最新申報
- 2026/8/14
Davis Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：73 檔多頭部位、總值 $1.29 億，前十大持股佔 49.4%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 12.1%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 10 檔
- 估計 +$714.1 萬
- 加碼
- 16 檔
- 估計 +$965.1 萬
- 減碼
- 44 檔
- 估計 −$1,787 萬
- 清倉
- 9 檔
- 估計 −$336.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720012.1%$1,569 萬
- iShares Tr46434V6136.5%$840.5 萬
- Fidelity Merrimack STR Tr3161883094.9%$627.1 萬
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G1034.8%$619.0 萬
- iShares S&P 500 Growth ETF4642873094.4%$564.5 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$447.2 萬加碼
- iShares Tr46434V613+$151.9 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C764+$150.1 萬新進
- BlackRock ETF Trust09290C665+$140.1 萬新進
- iShares Tr46435G243+$112.5 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+4.01 個百分點8.1% → 12.1%
- BlackRock ETF Trust09290C764+1.16 個百分點0.0% → 1.2%
- BlackRock ETF Trust09290C665+1.08 個百分點0.0% → 1.1%
- iShares Tr46435G243+0.87 個百分點0.0% → 0.9%
- BlackRock ETF Trust II092528835+0.78 個百分點0.0% → 0.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$246.9 萬減碼
- iShares Tr464288877−$210.6 萬減碼
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−$180.9 萬減碼
- iShares S&P 500 Value ETF464287408−$135.9 萬減碼
- iShares Tr46435G672−$116.6 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr464288877−1.79 個百分點4.0% → 2.2%
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−1.69 個百分點3.4% → 1.7%
- iShares S&P 500 Value ETF464287408−1.05 個百分點4.6% → 3.6%
- iShares Tr46435G672−0.97 個百分點1.0% → 0.0%
- iShares Tr464288653−0.89 個百分點2.1% → 1.2%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.29 億
- 較上季 +$893.2 萬 (+7.4%)
- 持股檔數
- 73
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 49.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 13.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.29 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 73 | $1.29 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrFidelity Merrimack STR Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/14 | 72 | $1.20 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/17 | 69 | $1.20 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETFiShares Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2026/9/1 | 70 | $1.11 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2026/9/14 | 65 | $9,421 萬 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2026/9/14 | 59 | $8,853 萬 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2026/9/14 | 60 | $9,095 萬 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares MSCI USA Quality Factor ETF | – | SEC |