Basepoint Wealth LLC
- SEC CIK
- 0002088236
- 最新申報
- 2026/8/10
2024 年第 1 季持倉
持倉截至 2024/3/31，2025/10/16 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 115
- 較 2023 年第 4 季 +13
- 總值
- $1.33 億
- 較 2023 年第 4 季 +$841.4 萬 (+6.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 721 | $24.3 萬 | 0.2% | +721 | 新進 | – |
| GILDGilead Sciences, Inc. | Stock | 3,319 | $24.3 萬 | 0.2% | −3,472−51.1% | 減碼 | 歷史 |
| KTFDWS Municipal Income Trust | COM | 26,524 | $24.0 萬 | 0.2% | +182+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| PFOFlaherty & Crumrine PREFERRED & INCOME OPPORTUNITY FUND INC | COM | 27,488 | $23.2 萬 | 0.2% | +438+1.6% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 2,149 | $23.1 萬 | 0.2% | +2,149 | 新進 | – |
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R506 | ETF | 4,100 | $23.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Schwab US Aggregate Bond ETF808524839 | ETF | 4,796 | $22.1 萬 | 0.2% | +4,796 | 新進 | – |
| PFEPfizer Inc | Stock | 7,763 | $21.5 萬 | 0.2% | +596+8.3% | 加碼 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 1,604 | $21.2 萬 | 0.2% | +1,604 | 新進 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78464A284 | ST NUVE HIGH ETF | 8,103 | $20.8 萬 | 0.2% | +8,103 | 新進 | – |
| USBUS Bancorp DE | COM NEW | 4,635 | $20.7 萬 | 0.2% | −11−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E354 | S&P500 LOW VOL | 3,109 | $20.5 萬 | 0.2% | +3,109 | 新進 | – |
| DTFDTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc | COM | 18,688 | $20.1 萬 | 0.2% | +107+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| VFLabrdn National Municipal Income Fund | CEF | 10,923 | $11.3 萬 | 0.1% | +46+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| DNPDNP Select Income Fund Inc | COM | 11,857 | $10.8 萬 | 0.1% | +236+2.0% | 加碼 | 歷史 |
2023 年第 4 季之後清倉（6 檔）
2023 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 4 季股數 | 2023 年第 4 季市值 | 2023 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| BHPBHP Group Ltd | ADR | 8,000 | $54.6 萬 | 0.4% | 歷史 |
| TAPMolson Coors Beverage Co | CL B | 6,163 | $37.7 萬 | 0.3% | 歷史 |
| LHLabcorp Holdings Inc. | Stock | 1,101 | $25.0 萬 | 0.2% | 歷史 |
| TRVTravelers Companies, Inc. | Stock | 1,117 | $21.3 萬 | 0.2% | 歷史 |
| EXCExelon Corp | Stock | 5,909 | $21.2 萬 | 0.2% | 歷史 |
| ZBHZimmer Biomet Holdings, Inc. | Stock | 1,667 | $20.3 萬 | 0.2% | 歷史 |