North Berkeley Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0002062383
- 最新申報
- 2026/7/28
North Berkeley Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/28 申報）：77 檔多頭部位、總值 $2.47 億，前十大持股佔 54.6%，最大持股是 iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF，佔 6.5%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 8 檔
- 估計 +$222.1 萬
- 加碼
- 37 檔
- 估計 +$3,496 萬
- 減碼
- 15 檔
- 估計 −$279.4 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$567.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF4642872266.5%$1,616 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8236.3%$1,551 萬
- Nushares ETF Tr67092P6076.2%$1,534 萬
- SSDSimpson Manufacturing Co., Inc.
- iShares Core S&P 500 ETF4642872005.7%$1,408 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 72 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF6.5%
- Dimensional ETF Trust6.3%
- Nushares ETF Tr6.2%
- SSD6.1%
- iShares Core S&P 500 ETF5.7%
- 其他 72 檔69.2%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$733.8 萬加碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$504.0 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V823+$449.2 萬加碼
- Vanguard World FD921910691+$397.2 萬加碼
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+$362.8 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+1.86 個百分點4.7% → 6.5%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+1.52 個百分點4.2% → 5.7%
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+1.12 個百分點1.9% → 3.0%
- Dimensional ETF Trust25434V823+1.01 個百分點5.3% → 6.3%
- Vanguard World FD921910691+0.98 個百分點2.6% → 3.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Schwab Strategic Tr808524581−$498.3 萬清倉
- SSDSimpson Manufacturing Co., Inc.
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−$58.8 萬減碼
- Manager Directed Portfolios56170L695−$27.0 萬減碼
- iShares Inc464286392−$25.1 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.47 億
- 較上季 +$5,817 萬 (+30.7%)
- 持股檔數
- 77
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 54.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 5.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.47 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/28 | 77 | $2.47 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFDimensional ETF TrustNushares ETF Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 73 | $1.89 億 | SSDNushares ETF TriShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/10 | 75 | $1.70 億 | Schwab Strategic TrSSDNushares ETF Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/4 | 65 | $1.27 億 | SSDNushares ETF TriShares Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/13 | 64 | $1.09 億 | SSDNushares ETF TriShares Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/8/13 | 61 | $9,606 萬 | SSDNushares ETF TriShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/4/3 | 68 | $9,849 萬 | SSDNushares ETF TriShares Tr | – | SEC |