Helium Advisors LLC
- SEC CIK
- 0002056653
- 最新申報
- 2026/8/11
Helium Advisors LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/11 申報）：107 檔多頭部位、總值 $1.20 億，前十大持股佔 43.3%，最大持股是 Microsoft Corp（MSFT），佔 7.3%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 17 檔
- 估計 +$678.1 萬
- 加碼
- 51 檔
- 估計 +$430.0 萬
- 減碼
- 27 檔
- 估計 −$390.9 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$82.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- MSFTMicrosoft Corp
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q8377.2%$864.0 萬
- Vanguard S&P 500 ETF9229083636.1%$737.0 萬
- iShares Core S&P 500 ETF4642872004.1%$491.7 萬
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F8423.8%$453.6 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 102 檔，佔組合總值的比例
- MSFT7.3%
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF7.2%
- Vanguard S&P 500 ETF6.1%
- iShares Core S&P 500 ETF4.1%
- iShares Core MSCI Eafe ETF3.8%
- 其他 102 檔71.6%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.20 億
- 較上季 +$1,561 萬 (+14.9%)
- 持股檔數
- 107
- 較上季 +15
- 前十大集中度
- 43.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.58 億（2025 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/11 | 107 | $1.20 億 | MSFTJPMorgan Ultra-Short Income ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/5 | 92 | $1.05 億 | MSFTJPMorgan Ultra-Short Income ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/12 | 82 | $9,874 萬 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFMSFTVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/13 | 89 | $1.20 億 | Vanguard S&P 500 ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFMSFT | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 105 | $1.58 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFVanguard S&P 500 ETFGoldman Sachs ETF Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/8 | 104 | $1.37 億 | Vanguard S&P 500 ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFGoldman Sachs ETF Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/18 | 101 | $1.26 億 | Vanguard S&P 500 ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFGoldman Sachs ETF Tr | – | SEC |