Valued Retirements, Inc.
- SEC CIK
- 0002044874
- 最新申報
- 2026/8/13
Valued Retirements, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/13 申報）：101 檔多頭部位、總值 $1.11 億，前十大持股佔 44.3%，最大持股是 Invesco QQQ Trust Series I，佔 5.9%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 15 檔
- 估計 +$574.2 萬
- 加碼
- 22 檔
- 估計 +$114.7 萬
- 減碼
- 31 檔
- 估計 −$548.1 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$161.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1035.9%$660.8 萬
- Vanguard S&P 500 ETF9229083635.4%$598.1 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8075.3%$591.2 萬
- Fidelity High Dividend ETF3160928404.9%$541.4 萬
- XOMExxonMobil Holdings Corp
持股比重
前 5 大持股與其餘 96 檔，佔組合總值的比例
- Invesco QQQ Trust Series I5.9%
- Vanguard S&P 500 ETF5.4%
- Dimensional ETF Trust5.3%
- Fidelity High Dividend ETF4.9%
- XOM4.7%
- 其他 96 檔73.8%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Goldman Sachs ETF Tr381430529+$204.1 萬新進
- Direxion Shs ETF Tr25460G120+$45.4 萬新進
- Ea Series Trust02072L607+$41.3 萬新進
- iShares Tr46432F388+$40.6 萬加碼
- MUMicron Technology Inc
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Goldman Sachs ETF Tr381430529+1.83 個百分點0.0% → 1.8%
- iShares Tr46432F388+1.29 個百分點3.2% → 4.5%
- Direxion Shs ETF Tr25460G120+0.41 個百分點0.0% → 0.4%
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649+0.38 個百分點2.0% → 2.4%
- Ea Series Trust02072L607+0.37 個百分點0.0% → 0.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares MSCI Eafe ETF464287465−$96.3 萬減碼
- IAUiShares Gold Trust
- First Tr Exch TRD Alphdx FD33737J174−$68.5 萬清倉
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q761−$61.6 萬減碼
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J742−$49.0 萬清倉
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.11 億
- 較上季 +$903.5 萬 (+8.8%)
- 持股檔數
- 101
- 較上季 +11
- 前十大集中度
- 44.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 6.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.11 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/13 | 101 | $1.11 億 | Invesco QQQ Trust Series IVanguard S&P 500 ETFDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/13 | 90 | $1.02 億 | XOMDimensional ETF TrustPHYS | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/9 | 92 | $1.02 億 | Invesco QQQ Trust Series IVanguard S&P 500 ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/15 | 89 | $8,859 萬 | Invesco QQQ Trust Series IDimensional ETF TrustFidelity High Dividend ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/13 | 89 | $8,859 萬 | Invesco QQQ Trust Series IDimensional ETF TrustFidelity High Dividend ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/7 | 82 | $7,606 萬 | Dimensional ETF TrustXOMInvesco QQQ Trust Series I | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/10 | 78 | $7,422 萬 | Invesco QQQ Trust Series IDimensional ETF TrustXOM | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/15 | 81 | $7,257 萬 | Dimensional ETF TrustInvesco QQQ Trust Series IXOM | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/11/18 | 70 | $6,589 萬 | Invesco QQQ Trust Series IXOMDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/11/18 | 72 | $6,253 萬 | XOMInvesco QQQ Trust Series IDimensional ETF Trust | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/11/18 | 68 | $5,774 萬 | XOMInvesco QQQ Trust Series IDimensional ETF Trust | – | SEC |