David Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0002042337
- 最新申報
- 2025/7/22
David Wealth Management LLC 最新一份 13F 是 2025 年第 2 季（2025/7/22 申報）：55 檔多頭部位、總值 $1.34 億，前十大持股佔 82.2%，最大持股是 Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF，佔 19.8%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2025 年第 2 季發生什麼
跟 2025 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 8 檔
- 估計 +$174.4 萬
- 加碼
- 26 檔
- 估計 +$614.2 萬
- 減碼
- 5 檔
- 估計 −$19.5 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$72.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V70819.8%$2,658 萬
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V88015.6%$2,092 萬
- Dimensional ETF Trust25434V86412.9%$1,732 萬
- Dimensional ETF Trust25434V4019.7%$1,309 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8496.1%$818.6 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 50 檔，佔組合總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF19.8%
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF15.6%
- Dimensional ETF Trust12.9%
- Dimensional ETF Trust9.7%
- Dimensional ETF Trust6.1%
- 其他 50 檔35.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+$159.9 萬加碼
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880+$82.7 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V401+$80.2 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V864+$59.0 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V856+$38.5 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357−$49.7 萬清倉
- UNHUnitedHealth Group Inc
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609−$10.8 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V203−$4.60 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V849−$2.27 萬減碼
指標
2025 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.34 億
- 較上季 +$1,480 萬 (+12.4%)
- 持股檔數
- 55
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 82.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.7%
- 2025 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.34 億（2025 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/22 | 55 | $1.34 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/16 | 49 | $1.20 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/29 | 48 | $1.21 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFDimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETFDimensional ETF Trust | – | SEC |