Blake Schutter Theil Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0002042011
- 最新申報
- 2026/7/15
Blake Schutter Theil Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/15 申報）：110 檔多頭部位、總值 $1.48 億，前十大持股佔 50.6%，最大持股是 Fidelity Covington Trust，佔 12.9%。Livermore 收錄了這家機構 8 份 13F 申報，最早是 2024 年第 3 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 5 檔
- 估計 +$1,005 萬
- 加碼
- 32 檔
- 估計 +$735.1 萬
- 減碼
- 30 檔
- 估計 −$197.4 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$140.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Fidelity Covington Trust31609211312.9%$1,901 萬
- Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF8085248546.6%$975.4 萬
- Vanguard Star FDS9219097686.1%$898.6 萬
- Schwab Strategic Tr8085247224.6%$685.5 萬
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF9219464064.0%$594.9 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 105 檔，佔組合總值的比例
- Fidelity Covington Trust12.9%
- Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF6.6%
- Vanguard Star FDS6.1%
- Schwab Strategic Tr4.6%
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF4.0%
- 其他 105 檔65.8%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Star FDS921909768+$898.6 萬新進
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406+$202.0 萬加碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$123.4 萬加碼
- Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF808524854+$107.8 萬加碼
- iShares Tr46435U861+$68.7 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Star FDS921909768+6.08 個百分點0.0% → 6.1%
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406+1.02 個百分點3.0% → 4.0%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+0.76 個百分點1.6% → 2.4%
- iShares Tr46435U861+0.28 個百分點3.6% → 3.9%
- Vanguard Energy ETF92204A306+0.25 個百分點0.0% → 0.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.48 億
- 較上季 +$2,515 萬 (+20.5%)
- 持股檔數
- 110
- 較上季 −1
- 前十大集中度
- 50.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 3 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 8 季，最早是 2024 年第 3 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.48 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/15 | 110 | $1.48 億 | Fidelity Covington TrustSchwab Intermediate-Term US Treasury ETFVanguard Star FDS | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/4 | 111 | $1.23 億 | Fidelity Covington TrustSchwab Intermediate-Term US Treasury ETFSchwab Strategic Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/2 | 107 | $1.22 億 | Fidelity Covington TrustSchwab Intermediate-Term US Treasury ETFSchwab Strategic Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/4 | 108 | $1.01 億 | Schwab Strategic TrSchwab Intermediate-Term US Treasury ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/31 | 102 | $8,815 萬 | Schwab Strategic TrSchwab Intermediate-Term US Treasury ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/2 | 111 | $8,801 萬 | Schwab Strategic TrSchwab Intermediate-Term US Treasury ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/7 | 115 | $9,469 萬 | Schwab Strategic TrSchwab Intermediate-Term US Treasury ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/31 | 158 | $1.39 億 | Schwab Strategic TrAAPLSchwab Intermediate-Term US Treasury ETF | – | SEC |