Blake Schutter Theil Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0002042011
- 最新申報
- 2026/7/15
2026 年第 1 季持倉
持倉截至 2026/3/31，2026/5/4 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 111
- 較 2025 年第 4 季 +4
- 總值
- $1.23 億
- 較 2025 年第 4 季 +$106.1 萬 (+0.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697 | ETF | 25,821 | $239.5 萬 | 2.0% | −14−0.1% | 減碼 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 5,043 | $241.7 萬 | 2.0% | +14+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775 | ETF | 37,724 | $283.3 萬 | 2.3% | +32,088+569.3% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 12,221 | $310.2 萬 | 2.5% | −48−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406 | ETF | 24,863 | $368.2 萬 | 3.0% | +1,469+6.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435U861 | CORE DIVID ETF | 81,320 | $438.7 萬 | 3.6% | +1,603+2.0% | 加碼 | – |
| iShares Core High Dividend ETF46429B663 | ETF | 34,675 | $470.6 萬 | 3.8% | +677+2.0% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 76,062 | $513.6 萬 | 4.2% | +5,332+7.5% | 加碼 | – |
| Schwab Strategic Tr808524722 | 1000 INDEX ETF | 190,089 | $595.5 萬 | 4.9% | −60,050−24.0% | 減碼 | – |
| Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF808524854 | ETF | 351,842 | $876.4 萬 | 7.1% | −1,054−0.3% | 減碼 | – |
| Fidelity Covington Trust316092113 | ENHANCED LARGE | 473,649 | $1,718 萬 | 14.0% | −6,738−1.4% | 減碼 | – |
2025 年第 4 季之後清倉（6 檔）
2025 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 4 季股數 | 2025 年第 4 季市值 | 2025 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| BXMXNuveen S&P 500 BuyWrite Income Fund | COM | 69,078 | $101.5 萬 | 0.8% | 歷史 |
| Raytheon Company755111309 | COM | 4,262 | $78.2 萬 | 0.6% | – |
| iShares Ibonds Dec 2026 Term Corporate ETF46435GAA0 | ETF | 10,624 | $25.7 萬 | 0.2% | – |
| CCICrown Castle Inc. | REIT | 2,764 | $24.6 萬 | 0.2% | 歷史 |
| BDXBecton Dickinson & Co | Stock | 1,205 | $23.4 萬 | 0.2% | 歷史 |
| State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF81369Y308 | ETF | 2,975 | $23.1 萬 | 0.2% | – |