Blake Schutter Theil Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0002042011
- 最新申報
- 2026/7/15
2025 年第 4 季持倉
持倉截至 2025/12/31，2026/2/2 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 107
- 較 2025 年第 3 季 −1
- 總值
- $1.22 億
- 較 2025 年第 3 季 +$2,052 萬 (+20.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406 | ETF | 23,394 | $335.7 萬 | 2.8% | +2,320+11.0% | 加碼 | – |
| iShares Core High Dividend ETF46429B663 | ETF | 33,998 | $413.4 萬 | 3.4% | −60.0% | 減碼 | – |
| iShares Tr46435U861 | CORE DIVID ETF | 79,717 | $423.7 萬 | 3.5% | −44−0.1% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 70,730 | $466.8 萬 | 3.8% | +680+1.0% | 加碼 | – |
| Schwab Strategic Tr808524722 | 1000 INDEX ETF | 250,139 | $820.5 萬 | 6.7% | −20,385−7.5% | 減碼 | – |
| Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF808524854 | ETF | 352,896 | $885.1 萬 | 7.3% | +51,530+17.1% | 加碼 | – |
| Fidelity Covington Trust316092113 | ENHANCED LARGE | 480,387 | $1,834 萬 | 15.1% | +480,387 | 新進 | – |
2025 年第 3 季之後清倉（10 檔）
2025 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 3 季股數 | 2025 年第 3 季市值 | 2025 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| RTXRTX Corp | Stock | 4,457 | $74.6 萬 | 0.7% | 歷史 |
| ULUnilever PLC | SPON ADR NEW | 6,257 | $37.1 萬 | 0.4% | 歷史 |
| Trust for Professional Manag89834G562 | JENSEN QUALITY | 12,824 | $35.0 萬 | 0.3% | – |
| iShares Tr46436E866 | IBONDS 25 TRM TS | 13,631 | $31.8 萬 | 0.3% | – |
| CMCSAComcast Corp | Stock | 9,046 | $28.4 萬 | 0.3% | 歷史 |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 3,001 | $25.1 萬 | 0.2% | 歷史 |
| AZOAutoZone Inc | COM | 48 | $20.6 萬 | 0.2% | 歷史 |
| BLKBlackRock, Inc. | Stock | 173 | $20.2 萬 | 0.2% | 歷史 |
| LINLinde PLC | Stock | 423 | $20.1 萬 | 0.2% | 歷史 |
| TGTTarget Corp | Stock | 2,238 | $20.1 萬 | 0.2% | 歷史 |