5T Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0002039313
- 最新申報
- 2026/7/21
5T Wealth, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/21 申報）：134 檔多頭部位、總值 $2.69 億，前十大持股佔 37.2%，最大持股是 J P Morgan Exchange Traded F，佔 6.7%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 10 檔
- 估計 +$379.2 萬
- 加碼
- 39 檔
- 估計 +$957.3 萬
- 減碼
- 79 檔
- 估計 −$2,015 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$129.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q3996.7%$1,786 萬
- iShares Tr46434V6136.4%$1,719 萬
- iShares Core S&P 500 ETF4642872004.1%$1,103 萬
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F3394.0%$1,076 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q6703.4%$901.1 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 129 檔，佔組合總值的比例
- J P Morgan Exchange Traded F6.7%
- iShares Tr6.4%
- iShares Core S&P 500 ETF4.1%
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF4.0%
- J P Morgan Exchange Traded F3.4%
- 其他 129 檔75.5%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$254.0 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q815+$175.1 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C665+$172.5 萬新進
- iShares Tr464287440+$140.0 萬加碼
- iShares Tr464287432+$78.0 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+1.18 個百分點2.9% → 4.1%
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q815+0.65 個百分點0.1% → 0.8%
- BlackRock ETF Trust09290C665+0.64 個百分點0.0% → 0.6%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q399+0.63 個百分點6.0% → 6.7%
- iShares Tr464287440+0.50 個百分點0.3% → 0.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$211.9 萬減碼
- iShares Tr464288653−$183.5 萬減碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q647−$132.2 萬減碼
- iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396−$110.1 萬減碼
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−$109.2 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr464288653−0.80 個百分點2.0% → 1.2%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q647−0.55 個百分點1.2% → 0.6%
- iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267−0.46 個百分點1.4% → 0.9%
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−0.44 個百分點4.4% → 4.0%
- iShares Tr464288877−0.39 個百分點1.6% → 1.3%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.69 億
- 較上季 +$1,548 萬 (+6.1%)
- 持股檔數
- 134
- 較上季 +5
- 前十大集中度
- 37.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.69 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/21 | 134 | $2.69 億 | J P Morgan Exchange Traded FiShares TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/13 | 129 | $2.53 億 | iShares TrJ P Morgan Exchange Traded FiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/27 | 127 | $2.50 億 | iShares TrJ P Morgan Exchange Traded FiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/17 | 114 | $2.29 億 | iShares TrJ P Morgan Exchange Traded FiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/5 | 101 | $1.96 億 | iShares TriShares MSCI USA Quality Factor ETFJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/22 | 96 | $1.76 億 | iShares TriShares MSCI USA Quality Factor ETFJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/31 | 96 | $1.83 億 | iShares TriShares MSCI USA Quality Factor ETFJ P Morgan Exchange Traded F | – | SEC |