Code Waechter LLC
- SEC CIK
- 0002039212
- 最新申報
- 2026/7/31
2025 年第 1 季持倉
持倉截至 2025/3/31，2025/4/30 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 126
- 較 2024 年第 4 季 +25
- 總值
- $1.22 億
- 較 2024 年第 4 季 +$701.8 萬 (+6.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVXChevron Corp | Stock | 5,814 | $97.3 萬 | 0.8% | +485+9.1% | 加碼 | 歷史 |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 35,175 | $98.3 萬 | 0.8% | −58−0.2% | 減碼 | – |
| TRPTC Energy Corp | COM | 21,348 | $100.8 萬 | 0.8% | −12,920−37.7% | 減碼 | 歷史 |
| Fidelity High Dividend ETF316092840 | ETF | 21,958 | $108.9 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 3,040 | $109.8 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 2,725 | $127.8 萬 | 1.1% | +464+20.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 12,124 | $127.8 萬 | 1.1% | +2,800+30.0% | 加碼 | – |
| ENBEnbridge Inc | Stock | 30,111 | $133.4 萬 | 1.1% | −8,168−21.3% | 減碼 | 歷史 |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 72,462 | $143.3 萬 | 1.2% | +2,409+3.4% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 4,514 | $169.5 萬 | 1.4% | −410−8.3% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 3,144 | $176.7 萬 | 1.5% | +620+24.6% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 8,219 | $182.6 萬 | 1.5% | −157−1.9% | 減碼 | 歷史 |
| Pacer FDS Tr69374H634 | AMERICAN ENERGY | 49,094 | $201.8 萬 | 1.7% | +3,897+8.6% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 95,764 | $224.4 萬 | 1.8% | +13,131+15.9% | 加碼 | – |
| Innovator ETFs Trust45783Y855 | DEFINED WLT SHLD | 84,746 | $265.9 萬 | 2.2% | +84,746 | 新進 | – |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506 | ETF | 29,997 | $280.3 萬 | 2.3% | +881+3.0% | 加碼 | – |
| ETF Ser Solutions26922A388 | APTUS DEFINED | 126,757 | $345.7 萬 | 2.8% | +19,037+17.7% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508 | ETF | 159,097 | $416.8 萬 | 3.4% | +14,808+10.3% | 加碼 | – |
| iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF464287887 | ETF | 33,573 | $418.0 萬 | 3.4% | +1,718+5.4% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 225,692 | $498.3 萬 | 4.1% | +7,043+3.2% | 加碼 | – |
| iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF464287879 | ETF | 52,622 | $513.0 萬 | 4.2% | +3,397+6.9% | 加碼 | – |
| Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF808524854 | ETF | 209,564 | $521.0 萬 | 4.3% | −18,679−8.2% | 減碼 | – |
| Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H881 | ETF | 108,278 | $592.9 萬 | 4.9% | +9,723+9.9% | 加碼 | – |
| Capital Group Dividend Value14020W106 | SHS CREAT UNIT | 166,774 | $594.4 萬 | 4.9% | +14,826+9.8% | 加碼 | – |
| Pacer US Small Cap Cash Cows ETF69374H857 | ETF | 184,096 | $690.4 萬 | 5.7% | +21,506+13.2% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300 | ETF | 367,074 | $919.2 萬 | 7.6% | +8,209+2.3% | 加碼 | – |
2024 年第 4 季之後清倉（13 檔）
2024 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 4 季股數 | 2024 年第 4 季市值 | 2024 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| MTBM&T Bank Corp | COM | 2,992 | $56.3 萬 | 0.5% | 歷史 |
| FRTFederal Realty Investment Trust | SH BEN INT NEW | 4,549 | $50.9 萬 | 0.4% | 歷史 |
| SONSonoco Products Co | COM | 9,415 | $46.0 萬 | 0.4% | 歷史 |
| BKHBlack Hills Corp | COM | 7,102 | $41.6 萬 | 0.4% | 歷史 |
| ADMArcher-Daniels-Midland Co | Stock | 7,931 | $40.1 萬 | 0.3% | 歷史 |
| WTRGEssential Utilities, Inc. | COM | 10,089 | $36.6 萬 | 0.3% | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 4,334 | $31.1 萬 | 0.3% | 歷史 |
| WLYJohn Wiley & Sons, Inc. | CL A | 7,076 | $30.9 萬 | 0.3% | 歷史 |
| GPCGenuine Parts Co | Stock | 1,953 | $22.8 萬 | 0.2% | 歷史 |
| PIIPolaris Inc. | Stock | 3,724 | $21.5 萬 | 0.2% | 歷史 |
| SYYSysco Corp | Stock | 2,711 | $20.7 萬 | 0.2% | 歷史 |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 1,778 | $20.5 萬 | 0.2% | – |
| TROWPrice T Rowe Group Inc | Stock | 1,809 | $20.5 萬 | 0.2% | 歷史 |