Level Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0002036775
- 最新申報
- 2026/7/28
Level Wealth Management LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/28 申報）：70 檔多頭部位、總值 $2.50 億，前十大持股佔 80.8%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 27.6%。Livermore 收錄了這家機構 8 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 6 檔
- 估計 +$187.7 萬
- 加碼
- 23 檔
- 估計 +$1,806 萬
- 減碼
- 18 檔
- 估計 −$138.4 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$67.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF92290876927.6%$6,891 萬
- Vanguard Total Bond Market ETF92193783516.6%$4,154 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF92194385811.4%$2,846 萬
- Vanguard Mun BD FDS9229077466.2%$1,552 萬
- iShares Tr4642871505.3%$1,330 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$583.5 萬加碼
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+$556.6 萬加碼
- Vanguard Mun BD FDS922907746+$192.9 萬加碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$188.5 萬加碼
- Vanguard Total International Bond ETF92203J407+$125.1 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+1.98 個百分點25.6% → 27.6%
- COHRCoherent Corp.
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+0.20 個百分點11.2% → 11.4%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E339+0.17 個百分點0.0% → 0.2%
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858+0.09 個百分點3.5% → 3.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.50 億
- 較上季 +$3,621 萬 (+17.0%)
- 持股檔數
- 70
- 較上季 +3
- 前十大集中度
- 80.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.50 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/28 | 70 | $2.50 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/27 | 67 | $2.13 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/2 | 60 | $1.96 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/23 | 61 | $1.90 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/29 | 61 | $1.72 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/28 | 52 | $1.53 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/24修正 | 53 | $1.42 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | – | SEC |