Custom Portfolio Group LLC
- SEC CIK
- 0002034330
- 最新申報
- 2024/8/27
Custom Portfolio Group LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 2 季（2024/8/27 申報）：236 檔多頭部位、總值 $1.27 億，前十大持股佔 75.4%，最大持股是 iShares Tr，佔 39.4%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2024 年第 2 季發生什麼
跟 2024 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 5 檔
- 估計 +$75.0 萬
- 加碼
- 12 檔
- 估計 +$485.0 萬
- 減碼
- 26 檔
- 估計 −$231.7 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$5.23 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46436E71839.4%$4,999 萬
- S&P 500 Index-Vangd ETF92290841311.3%$1,428 萬
- Schwab U.S. Broad Market ETF8085241026.2%$783.4 萬
- IAUiShares Gold Trust
- Vanguard Scottsdale FDS92206C1023.5%$440.6 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 231 檔，佔組合總值的比例
- iShares Tr39.4%
- S&P 500 Index-Vangd ETF11.3%
- Schwab U.S. Broad Market ETF6.2%
- IAU4.6%
- Vanguard Scottsdale FDS3.5%
- 其他 231 檔35.2%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr46436E718+$208.2 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102+$109.8 萬加碼
- First Tr Exchange-Traded FD33737A108+$69.9 萬新進
- iShares Tr464288448+$50.8 萬加碼
- iShares Inc464286293+$45.1 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102+0.73 個百分點2.7% → 3.5%
- First Tr Exchange-Traded FD33737A108+0.55 個百分點0.0% → 0.6%
- iShares Tr464288448+0.33 個百分點1.2% → 1.6%
- iShares Inc464286293+0.25 個百分點1.4% → 1.7%
- iShares Inc464286319+0.22 個百分點1.5% → 1.7%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- S&P 500 Index-Vangd ETF922908413−$81.0 萬減碼
- Vanguard Wellington FD921935607−$28.3 萬減碼
- iShares Tr464287457−$19.7 萬減碼
- IAUiShares Gold Trust
- Vanguard Information Technology ETF92204A702−$12.7 萬減碼
指標
2024 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.27 億
- 較上季 +$557.8 萬 (+4.6%)
- 持股檔數
- 236
- 較上季 −1
- 前十大集中度
- 75.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.9%
- 2024 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.27 億（2024 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/27 | 236 | $1.27 億 | iShares TrS&P 500 Index-Vangd ETFSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/8/27 | 237 | $1.21 億 | iShares TrS&P 500 Index-Vangd ETFSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/8/27 | 234 | $1.12 億 | iShares TrS&P 500 Index-Vangd ETFSchwab U.S. Broad Market ETF | – | SEC |