A4 Wealth Advisors LLC
- SEC CIK
- 0002033987
- 最新申報
- 2026/7/28
A4 Wealth Advisors LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/28 申報）：89 檔多頭部位、總值 $1.48 億，前十大持股佔 59.0%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 12.9%。Livermore 收錄了這家機構 4 份 13F 申報，最早是 2025 年第 3 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 17 檔
- 估計 +$1,385 萬
- 加碼
- 27 檔
- 估計 +$2,804 萬
- 減碼
- 44 檔
- 估計 −$2,111 萬
- 清倉
- 28 檔
- 估計 −$775.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836312.9%$1,917 萬
- BlackRock ETF Trust09290C7648.7%$1,290 萬
- iShares S&P 500 Growth ETF4642873097.0%$1,039 萬
- BlackRock ETF Trust09290C1036.9%$1,019 萬
- iShares S&P 500 Value ETF4642874086.3%$938.6 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 84 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF12.9%
- BlackRock ETF Trust8.7%
- iShares S&P 500 Growth ETF7.0%
- BlackRock ETF Trust6.9%
- iShares S&P 500 Value ETF6.3%
- 其他 84 檔58.1%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$1,133 萬加碼
- Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF808524854+$513.0 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C665+$411.7 萬新進
- BlackRock ETF Trust09290C764+$278.1 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q324+$255.0 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+7.26 個百分點5.7% → 12.9%
- Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF808524854+3.19 個百分點1.4% → 4.6%
- BlackRock ETF Trust09290C665+2.78 個百分點0.0% → 2.8%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q324+1.72 個百分點0.0% → 1.7%
- SPDR Series Trust78468R721+1.60 個百分點0.0% → 1.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr464288653−$456.9 萬減碼
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$298.5 萬減碼
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q757−$270.3 萬減碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854−$110.1 萬減碼
- BlackRock ETF Trust09290C806−$102.6 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr464288653−4.27 個百分點6.2% → 1.9%
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−2.21 個百分點2.8% → 0.6%
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q757−2.14 個百分點2.5% → 0.3%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854−0.85 個百分點1.6% → 0.8%
- BlackRock ETF Trust09290C806−0.80 個百分點3.1% → 2.3%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.48 億
- 較上季 +$2,794 萬 (+23.2%)
- 持股檔數
- 89
- 較上季 −11
- 前十大集中度
- 59.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 21.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 3 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 4 季，最早是 2025 年第 3 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.48 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/28 | 89 | $1.48 億 | Vanguard S&P 500 ETFBlackRock ETF TrustiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/11 | 100 | $1.20 億 | BlackRock ETF TrustiShares S&P 500 Value ETFiShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 134 | $1.16 億 | BlackRock ETF TrustiShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/4 | 158 | $1.19 億 | BlackRock ETF TrustState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Tr | – | SEC |