Fullcircle Wealth LLC
- SEC CIK
- 0002030910
- 最新申報
- 2025/11/5
Fullcircle Wealth LLC 最新一份 13F 是 2025 年第 3 季（2025/11/5 申報）：262 檔多頭部位、總值 $2.84 億，前十大持股佔 20.8%，最大持股是 United Parcel Service Inc（UPS），佔 2.9%。Livermore 收錄了這家機構 6 份 13F 申報，最早是 2024 年第 2 季。
2025 年第 3 季發生什麼
跟 2025 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 17 檔
- 估計 +$812.4 萬
- 加碼
- 114 檔
- 估計 +$1,479 萬
- 減碼
- 104 檔
- 估計 −$1,186 萬
- 清倉
- 11 檔
- 估計 −$564.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Nushares ETF Tr67092P771+$209.4 萬新進
- Tidal Trust I88634W108+$168.9 萬新進
- Bondbloxx ETF Trust09789C671+$101.8 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C780+$95.0 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C103+$94.5 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−$193.2 萬清倉
- Vanguard Wellington FD921935508−$141.6 萬清倉
- iShares Tr464288885−$103.6 萬減碼
- iShares Tr464287721−$103.6 萬減碼
- Bondbloxx ETF Trust09789C788−$76.2 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−0.72 個百分點0.7% → 0.0%
- Vanguard Wellington FD921935508−0.53 個百分點0.5% → 0.0%
- iShares Tr464288885−0.37 個百分點0.4% → 0.1%
- iShares Tr464287721−0.34 個百分點0.5% → 0.1%
- iShares Tr464288513−0.32 個百分點2.6% → 2.3%
指標
2025 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.84 億
- 較上季 +$1,583 萬 (+5.9%)
- 持股檔數
- 262
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 20.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 6.3%
- 2025 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 5.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 6 季，最早是 2024 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.84 億（2025 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/5 | 262 | $2.84 億 | UPSMSFTSNOW | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/5 | 256 | $2.68 億 | MSFTUPSiShares Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/30 | 246 | $2.43 億 | UPSBRK.BState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 218 | $2.44 億 | UPSSNOWiShares Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/29 | 187 | $2.23 億 | UPSiShares TrAAPL | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/25 | 167 | $2.04 億 | UPSiShares TrMSFT | – | SEC |