Flywheel Private Wealth LLC

SEC CIK: 0002029680
最新申報: 2026/7/21

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

Flywheel Private Wealth LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/21 申報）：109 檔多頭部位、總值 $2.03 億，前十大持股佔 61.5%，最大持股是 Vanguard Dividend Appreciation ETF，佔 12.0%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較

新進: 6 檔; 估計 +$144.8 萬
加碼: 23 檔; 估計 +$677.9 萬
減碼: 32 檔; 估計 −$359.7 萬
清倉: 1 檔; 估計 −$27.0 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844
12.0%$2,433 萬
PWRQuanta Services, Inc.
11.0%$2,232 萬歷史
iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842
8.0%$1,632 萬
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611
7.7%$1,567 萬
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103
7.4%$1,502 萬

前 5 大持股與其餘 104 檔，佔組合總值的比例

Vanguard Dividend Appreciation ETF12.0%
PWR11.0%
iShares Core MSCI Eafe ETF8.0%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF7.7%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF7.4%
其他 104 檔53.8%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842
+$119.0 萬加碼
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611
+$103.1 萬加碼
Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858
+$96.6 萬加碼
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
+$87.0 萬加碼
Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
+$52.4 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103
+0.44 個百分點7.0% → 7.4%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
+0.43 個百分點1.2% → 1.6%
Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858
+0.38 個百分點2.2% → 2.6%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611
+0.27 個百分點7.5% → 7.7%
NOWServiceNow, Inc.
+0.16 個百分點0.0% → 0.2%歷史

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

PWRQuanta Services, Inc.
−$281.8 萬減碼歷史
ITWIllinois Tool Works Inc
−$27.0 萬清倉歷史
EMREmerson Electric Co
−$14.3 萬減碼歷史
iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507
−$12.7 萬減碼
iShares Russell 1000 Growth ETF464287614
−$10.4 萬減碼依 4 比 1 拆股換算

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

IAUiShares Gold Trust
−0.42 個百分點1.6% → 1.2%歷史
Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406
−0.28 個百分點3.5% → 3.2%
ITWIllinois Tool Works Inc
−0.15 個百分點0.2% → 0.0%歷史
iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507
−0.10 個百分點2.9% → 2.8%
EMREmerson Electric Co
−0.09 個百分點0.3% → 0.2%歷史

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值: $2.03 億; 較上季 +$2,736 萬 (+15.6%)
持股檔數: 109; 較上季 +5
前十大集中度: 61.5%; 前 10 大佔總值
週轉率: 2.0%; 2026 年第 2 季，單季
平均持有: 6.2 季; 依市值加權

計算方式

總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $2.03 億（2026 年第 2 季）

2024 年第 4 季2026 年第 2 季

Flywheel Private Wealth LLC 各季的 13F 申報
季度	申報日	持股檔數	總值	前三大持股	季變化	申報原文
2026 年第 2 季	2026/7/21	109	$2.03 億	Vanguard Dividend Appreciation ETFPWRiShares Core MSCI Eafe ETF	與 2026 年第 1 季比較	SEC
2026 年第 1 季	2026/4/16	104	$1.76 億	Vanguard Dividend Appreciation ETFPWRiShares Core MSCI Eafe ETF	與 2025 年第 4 季比較	SEC
2025 年第 4 季	2026/1/14	84	$1.60 億	Vanguard Dividend Appreciation ETFPWRiShares Core MSCI Eafe ETF	與 2025 年第 3 季比較	SEC
2025 年第 3 季	2025/10/14	81	$1.28 億	Vanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETF	與 2025 年第 2 季比較	SEC
2025 年第 2 季	2025/7/17	85	$1.25 億	Vanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFPWR	與 2025 年第 1 季比較	SEC
2025 年第 1 季	2025/4/15	82	$1.10 億	Vanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETF	與 2024 年第 4 季比較	SEC
2024 年第 4 季	2025/1/14	82	$1.09 億	Vanguard Dividend Appreciation ETFVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETF	–	SEC