Cooksen Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0002016393
2026 年第 2 季 持倉
持倉截至 2026/6/30，申報日 2026/7/30。SEC
- 持股檔數
- 45
- 較 2026 年第 1 季 0
- 總值
- $1.59 億
- 較 2026 年第 1 季 +$2,099.86 萬 (+15.3%)
持股
只含多頭部位。變化是跟 2026 年第 1 季 比股數。
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 歷年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF464287614 | ETF | 206,474 | $2,563.78 萬 | 16.16% | +155,483+304.9% | 加碼 | – |
| STATE STREET TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y803 | ETF | 115,698 | $2,204.28 萬 | 13.89% | −5,204−4.3% | 減碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR VALUE ETF922908744 | ETF | 70,749 | $1,541.82 萬 | 9.72% | +300.0% | 加碼 | – |
| STATE STREET FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y605 | ETF | 126,031 | $675.65 萬 | 4.26% | +7,366+6.2% | 加碼 | – |
| STATE STREET CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y407 | ETF | 52,242 | $612.7 萬 | 3.86% | +1,639+3.2% | 加碼 | – |
| STATE STREET HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y209 | ETF | 37,791 | $599.6 萬 | 3.78% | +1,672+4.6% | 加碼 | – |
| VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF922042858 | ETF | 91,387 | $545.49 萬 | 3.44% | +612+0.7% | 加碼 | – |
| STATE STREET INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y704 | ETF | 29,089 | $538.82 萬 | 3.40% | +893+3.2% | 加碼 | – |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F922042874 | FTSE EUROPE ETF | 60,793 | $538.26 萬 | 3.39% | +2,376+4.1% | 加碼 | – |
| STATE STREET COMMUNICATION SERVICES SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y852 | ETF | 45,674 | $489.3 萬 | 3.08% | +3,647+8.7% | 加碼 | – |
| SPYSTATE STREET SPDR S&P 500 ETF | ETF | 6,255 | $467.1 萬 | 2.94% | +1,876+42.8% | 加碼 | 查看 |
| STATE STREET SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETF78463X889 | ETF | 87,309 | $439.95 萬 | 2.77% | +2,730+3.2% | 加碼 | – |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F922042866 | FTSE PACIFIC ETF | 36,592 | $423.34 萬 | 2.67% | +1,251+3.5% | 加碼 | – |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T46137V738 | LARGE CAP VALUE | 51,511 | $390.3 萬 | 2.46% | 00.0% | 不變 | – |
| ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF464287226 | ETF | 29,372 | $290.73 萬 | 1.83% | +890+3.1% | 加碼 | – |
| TRGPTARGA RES CORP | COM | 10,640 | $285.3 萬 | 1.80% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| STATE STREET CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y308 | ETF | 33,463 | $277.98 萬 | 1.75% | +885+2.7% | 加碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR MID-CAP GROWTH ETF922908538 | ETF | 8,578 | $262.76 萬 | 1.66% | −226−2.6% | 減碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR MID-CAP VALUE ETF922908512 | ETF | 13,289 | $262.59 萬 | 1.65% | −594−4.3% | 減碼 | – |
| DBX ETF TR233051853 | XTRACK MSCI EURP | 44,811 | $241.79 萬 | 1.52% | −496−1.1% | 減碼 | – |
| STATE STREET ENERGY SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y506 | ETF | 39,791 | $211.33 萬 | 1.33% | −2,150−5.1% | 減碼 | – |
| SPDR SERIES TRUST78464A763 | ST STR SP DIV | 12,760 | $194.19 萬 | 1.22% | +361+2.9% | 加碼 | – |
| ISHARES TR464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 36,443 | $191 萬 | 1.20% | +1,054+3.0% | 加碼 | – |
| ISHARES TR464288414 | NATIONAL MUN ETF | 14,331 | $154.23 萬 | 0.97% | +820+6.1% | 加碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR SMALL-CAP GROWTH ETF922908595 | ETF | 3,898 | $142.56 萬 | 0.90% | −515−11.7% | 減碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR SMALL-CAP VALUE ETF922908611 | ETF | 5,492 | $133.44 萬 | 0.84% | −551−9.1% | 減碼 | – |
| STATE STREET MATERIALS SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y100 | ETF | 24,578 | $124.93 萬 | 0.79% | +427+1.8% | 加碼 | – |
| LISTED FDS TR53656G498 | ROUN MA SEVE ETF | 18,135 | $116.61 萬 | 0.73% | +165+0.9% | 加碼 | – |
| AAPLAPPLE INC COM | Stock | 3,696 | $106.95 萬 | 0.67% | 00.0% | 不變 | 查看 |
| STATE STREET REAL ESTATE SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y860 | ETF | 23,849 | $105.01 萬 | 0.66% | −1,692−6.6% | 減碼 | – |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 4,904 | $104.34 萬 | 0.66% | +53+1.1% | 加碼 | – |
| STATE STREET UTILITIES SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y886 | ETF | 18,609 | $84.37 萬 | 0.53% | −547−2.9% | 減碼 | – |
| SCHWAB U.S. MID-CAP ETF808524508 | ETF | 20,951 | $77.25 萬 | 0.49% | −49−0.2% | 減碼 | – |
| SCHWAB U.S. SMALL-CAP ETF808524607 | ETF | 19,636 | $70.94 萬 | 0.45% | −272−1.4% | 減碼 | – |
| WISDOMTREE TR97717X701 | EUROPE HEDGED EQ | 11,060 | $63.04 萬 | 0.40% | +35+0.3% | 加碼 | – |
| SPDR INDEX SHS FDS78463X509 | ST PORT MARK ETF | 10,042 | $52 萬 | 0.33% | −86−0.8% | 減碼 | – |
| FIRST TR EXCH TRADED FD III33739N108 | MANAGD MUN ETF | 7,569 | $38.88 萬 | 0.25% | +237+3.2% | 加碼 | – |
| INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD46138J486 | BULSHS 2028 MUNI | 15,048 | $35.27 萬 | 0.22% | 00.0% | 不變 | – |
| INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD46138J494 | BULSHS 2027 MUNI | 14,862 | $35.13 萬 | 0.22% | 00.0% | 不變 | – |
| INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD46138J478 | BULSHS 2029 MUNI | 15,203 | $35.01 萬 | 0.22% | 00.0% | 不變 | – |
| INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD46138J510 | BULSHS 2026 MUNI | 14,776 | $34.79 萬 | 0.22% | 00.0% | 不變 | – |
| ISHARES MSCI EAFE ETF464287465 | ETF | 3,165 | $32.88 萬 | 0.21% | 00.0% | 不變 | – |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F46641Q225 | BETA CDA ETF NEW | 2,597 | $25.81 萬 | 0.16% | −50−1.9% | 減碼 | – |
| VANGUARD MUN BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 4,925 | $24.91 萬 | 0.16% | 00.0% | 不變 | – |
| JNJJOHNSON & JOHNSON COM | Stock | 867 | $22.02 萬 | 0.14% | −50−5.5% | 減碼 | 查看 |
各季 13F 申報
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/30 | 45 | $1.59 億 | 與 2026 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/30 | 45 | $1.38 億 | 與 2025 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/20 | 45 | $1.37 億 | 與 2025 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/30 | 45 | $1.34 億 | 與 2025 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/15 | 90 | $1.24 億 | 與 2025 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/29 | 94 | $9,855.18 萬 | 與 2024 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/31 | 44 | $1.09 億 | 與 2024 年第 3 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/24 | 45 | $1.07 億 | 與 2024 年第 2 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/25 | 44 | $9,910.25 萬 | 與 2024 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/15 | 45 | $9,613.87 萬 | 與 2023 年第 4 季 比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/3/22 | 89 | $8,806.39 萬 | – | SEC |