Executive Wealth Group LLC
- SEC CIK
- 0002014165
- 最新申報
- 2024/4/11
Executive Wealth Group LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 1 季（2024/4/11 申報）：57 檔多頭部位、總值 $4.80 億，前十大持股佔 71.1%，最大持股是 Boeing Co（BA），佔 11.6%。Livermore 收錄了這家機構 13 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2024 年第 1 季發生什麼
跟 2023 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 11 檔
- 估計 +$386.7 萬
- 加碼
- 46 檔
- 估計 +$3.19 億
- 減碼
- 0 檔
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- BABoeing Co
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF9229087699.7%$4,641 萬
- Vanguard Health Care ETF92204A5047.9%$3,793 萬
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF9219464067.1%$3,399 萬
- Vanguard Financials ETF92204A4056.6%$3,161 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- BABoeing Co
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$3,092 萬加碼
- Vanguard Health Care ETF92204A504+$2,526 萬加碼
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406+$2,264 萬加碼
- Vanguard Financials ETF92204A405+$2,108 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- MSFTMicrosoft Corp
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+0.34 個百分點9.3% → 9.7%
- Vanguard Financials ETF92204A405+0.28 個百分點6.3% → 6.6%
- Vanguard Health Care ETF92204A504+0.24 個百分點7.7% → 7.9%
- Vanguard Information Technology ETF92204A702+0.21 個百分點5.6% → 5.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
這一季沒有。
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
這一季沒有。
指標
2024 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.80 億
- 較上季 +$3.23 億 (+205.5%)
- 持股檔數
- 57
- 較上季 +11
- 前十大集中度
- 71.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.0%
- 2024 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 12.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 13 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.80 億（2024 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/11 | 57 | $4.80 億 | BAVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Health Care ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/3/12 | 46 | $1.57 億 | BAVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Health Care ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2024/3/12 | 48 | $1.41 億 | BAVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Health Care ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2024/3/12 | 47 | $1.48 億 | BAVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Health Care ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2024/3/12 | 45 | $1.41 億 | BAVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Health Care ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2024/3/12 | 43 | $1.31 億 | BAVanguard Health Care ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2024/3/12 | 43 | $1.16 億 | Vanguard Health Care ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFBA | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2024/3/12 | 44 | $1.29 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Health Care ETFBA | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2024/3/12 | 48 | $1.53 億 | BAVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Health Care ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2024/3/12 | 49 | $1.62 億 | BAVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Health Care ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2024/3/12 | 48 | $1.64 億 | BAVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Health Care ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2024/3/12 | 48 | $1.69 億 | BAVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Health Care ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2024/3/12 | 45 | $1.62 億 | BAVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Health Care ETF | – | SEC |