Wealth Group, Ltd.
- SEC CIK
- 0002013988
- 最新申報
- 2026/7/21
2024 年第 2 季持倉
持倉截至 2024/6/30，2024/8/13 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 147
- 較 2024 年第 1 季 −1
- 總值
- $1.39 億
- 較 2024 年第 1 季 +$689.7 萬 (+5.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLXClorox Co | Stock | 2,544 | $34.7 萬 | 0.2% | −156−5.8% | 減碼 | 歷史 |
| Schwab US Tips ETF808524870 | ETF | 6,652 | $34.6 萬 | 0.2% | +1,402+26.7% | 加碼 | – |
| TMOThermo Fisher Scientific Inc. | Stock | 616 | $34.1 萬 | 0.2% | +3+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 905 | $33.8 萬 | 0.2% | −40−4.2% | 減碼 | – |
| MPCMarathon Petroleum Corp | Stock | 1,944 | $33.7 萬 | 0.2% | +3+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 2,081 | $33.4 萬 | 0.2% | +5+0.2% | 加碼 | – |
| KMBKimberly Clark Corp | Stock | 2,309 | $31.9 萬 | 0.2% | −139−5.7% | 減碼 | 歷史 |
| SHWSherwin Williams Co | COM | 1,070 | $31.9 萬 | 0.2% | +100+10.3% | 加碼 | 歷史 |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | 1,237 | $31.8 萬 | 0.2% | +10+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| NUENucor Corp | COM | 2,009 | $31.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 4,473 | $31.7 萬 | 0.2% | +154+3.6% | 加碼 | 歷史 |
| iShares U.S. Medical Devices ETF464288810 | ETF | 5,628 | $31.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| CSXCSX Corp | Stock | 9,340 | $31.2 萬 | 0.2% | +205+2.2% | 加碼 | 歷史 |
| EMREmerson Electric Co | Stock | 2,809 | $30.9 萬 | 0.2% | +44+1.6% | 加碼 | 歷史 |
| SYKStryker Corp | Stock | 883 | $30.0 萬 | 0.2% | +4+0.5% | 加碼 | 歷史 |
| NFLXNetflix Inc | Stock | 436 | $29.4 萬 | 0.2% | −3−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| BACBank of America Corp | Stock | 7,191 | $28.6 萬 | 0.2% | −74−1.0% | 減碼 | 歷史 |
| SEI Exchange Traded Funds81589A205 | QIM US LARGE CAP | 8,601 | $28.6 萬 | 0.2% | +2,200+34.4% | 加碼 | – |
| AEPAmerican Electric Power Co Inc | Stock | 3,190 | $28.0 萬 | 0.2% | −104−3.2% | 減碼 | 歷史 |
| SEI Exchange Traded Funds81589A304 | QIM US LARGE VAL | 8,871 | $27.6 萬 | 0.2% | +2,100+31.0% | 加碼 | – |
| TTTrane Technologies plc | SHS | 804 | $26.4 萬 | 0.2% | +40+5.2% | 加碼 | 歷史 |
| EWEdwards Lifesciences Corp | Stock | 2,844 | $26.3 萬 | 0.2% | +2,844 | 新進 | 歷史 |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 5,491 | $26.1 萬 | 0.2% | +1,340+32.3% | 加碼 | – |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 3,337 | $26.0 萬 | 0.2% | −207−5.8% | 減碼 | 歷史 |
| TMToyota Motor Corp | ADS | 1,262 | $25.9 萬 | 0.2% | −2−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| Abrdn ETFs003261104 | BBRG ALL COMD K1 | 12,558 | $25.5 萬 | 0.2% | +2,462+24.4% | 加碼 | – |
| WFCWells Fargo & Company | Stock | 4,238 | $25.2 萬 | 0.2% | −68−1.6% | 減碼 | 歷史 |
| NSCNorfolk Southern Corp | Stock | 1,160 | $24.9 萬 | 0.2% | +3+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| ADMArcher-Daniels-Midland Co | Stock | 4,082 | $24.7 萬 | 0.2% | +559+15.9% | 加碼 | 歷史 |
| HCAHCA Healthcare, Inc. | COM | 756 | $24.3 萬 | 0.2% | +7+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| MARMarriott International Inc | Stock | 983 | $23.8 萬 | 0.2% | −50−4.8% | 減碼 | 歷史 |
| GPCGenuine Parts Co | Stock | 1,723 | $23.8 萬 | 0.2% | +67+4.0% | 加碼 | 歷史 |
| COPConocoPhillips | Stock | 2,067 | $23.6 萬 | 0.2% | −44−2.1% | 減碼 | 歷史 |
| REGNRegeneron Pharmaceuticals, Inc. | COM | 224 | $23.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BMYBristol Myers Squibb Co | Stock | 5,560 | $23.1 萬 | 0.2% | −633−10.2% | 減碼 | 歷史 |
| TXNTexas Instruments Inc | Stock | 1,184 | $23.0 萬 | 0.2% | −2−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| Schwab US Dividend Equity ETF808524797 | ETF | 2,900 | $22.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| ENBEnbridge Inc | Stock | 6,319 | $22.5 萬 | 0.2% | +6,319 | 新進 | 歷史 |
| MKCMcCormick & Co Inc | Stock | 3,162 | $22.4 萬 | 0.2% | −198−5.9% | 減碼 | 歷史 |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | 2,154 | $22.4 萬 | 0.2% | −70−3.1% | 減碼 | 歷史 |
| INTUIntuit Inc. | Stock | 341 | $22.4 萬 | 0.2% | +5+1.5% | 加碼 | 歷史 |
| WisdomTree Tr97717W604 | US SMALLCAP DIVD | 6,827 | $21.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | – |
| PAYXPaychex Inc | Stock | 1,746 | $20.7 萬 | 0.1% | +6+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 2,084 | $20.7 萬 | 0.1% | +180+9.5% | 加碼 | 歷史 |
| Aim ETF Products Trust00888H208 | ALLIANZIM US EQT | 6,467 | $20.1 萬 | 0.1% | +6,467 | 新進 | – |
| CHRSCoherus Oncology, Inc. | COM | 52,477 | $9.40 萬 | 0.1% | +52,477 | 新進 | 歷史 |
| PDSBPDS Biotechnology Corp | COM | 15,399 | $4.50 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2024 年第 1 季之後清倉（7 檔）
2024 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 1 季股數 | 2024 年第 1 季市值 | 2024 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| SJMJ M SMUCKER Co | Stock | 1,832 | $23.1 萬 | 0.2% | 歷史 |
| INTCIntel Corp | Stock | 4,968 | $21.9 萬 | 0.2% | 歷史 |
| CVSCVS Health Corp | Stock | 2,699 | $21.5 萬 | 0.2% | 歷史 |
| GILDGilead Sciences, Inc. | Stock | 2,939 | $21.5 萬 | 0.2% | 歷史 |
| ARCCAres Capital Corp | CEF | 10,146 | $21.1 萬 | 0.2% | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611 | ETF | 1,084 | $20.8 萬 | 0.2% | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 2,790 | $20.7 萬 | 0.2% | – |