Able Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0002011908
- 最新申報
- 2026/7/29
Able Wealth Management LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/29 申報）：182 檔多頭部位、總值 $4.36 億，前十大持股佔 46.7%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 10.4%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 68 檔
- 估計 +$1,769 萬
- 加碼
- 53 檔
- 估計 +$5,362 萬
- 減碼
- 57 檔
- 估計 −$4,270 萬
- 清倉
- 24 檔
- 估計 −$550.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720010.4%$4,551 萬
- iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF4642886799.9%$4,327 萬
- BlackRock ETF Trust09290C1035.1%$2,204 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A4094.2%$1,820 萬
- BlackRock ETF Trust09290C7643.9%$1,700 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$2,003 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C764+$875.4 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409+$256.5 萬加碼
- iShares Tr46438G448+$232.9 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C699+$214.7 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+4.50 個百分點5.9% → 10.4%
- BlackRock ETF Trust09290C764+1.96 個百分點1.9% → 3.9%
- BlackRock ETF Trust09290C780+0.91 個百分點1.3% → 2.2%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409+0.74 個百分點3.4% → 4.2%
- iShares Tr46438G448+0.50 個百分點0.3% → 0.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q761−$717.1 萬減碼
- iShares Tr464288877−$519.3 萬減碼
- iShares S&P 100 ETF464287101−$287.5 萬減碼
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E339−$286.5 萬減碼
- Invesco Exchange Traded FD T46137V449−$241.2 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr464288877−1.61 個百分點3.6% → 2.0%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q761−1.60 個百分點3.7% → 2.1%
- iShares S&P 100 ETF464287101−0.68 個百分點1.3% → 0.6%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V449−0.63 個百分點1.9% → 1.3%
- iShares Flexible Income Active ETF092528603−0.57 個百分點1.1% → 0.5%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.36 億
- 較上季 +$6,180 萬 (+16.5%)
- 持股檔數
- 182
- 較上季 +44
- 前十大集中度
- 46.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 11.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.36 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/29 | 182 | $4.36 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFBlackRock ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/24 | 138 | $3.74 億 | iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFiShares Core S&P 500 ETFBlackRock ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/27 | 113 | $3.16 億 | iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFInvesco Exch Traded FD Tr IIJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/14 | 106 | $2.66 億 | iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFInvesco Exch Traded FD Tr IIJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/6 | 106 | $1.98 億 | iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFInvesco Exch Traded FD Tr IIInvesco Exchange Traded FD T | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/28 | 95 | $1.69 億 | iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFiShares TrInvesco Exchange Traded FD T | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/3 | 96 | $1.52 億 | iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFiShares TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/1 | 90 | $1.32 億 | iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFiShares TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/11/1 | 81 | $1.21 億 | iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFiShares TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/11/1 | 86 | $1.15 億 | iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFiShares TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/20 | 611 | $1.10 億 | iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFiShares TriShares Core S&P 500 ETF | – | SEC |