Able Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0002011908
- 最新申報
- 2026/7/29
2025 年第 4 季持倉
持倉截至 2025/12/31，2026/1/27 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 113
- 較 2025 年第 3 季 +7
- 總值
- $3.16 億
- 較 2025 年第 3 季 +$5,010 萬 (+18.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 680 | $23.4 萬 | 0.1% | −91−11.8% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr46434V860 | TRS FLT RT BD | 4,601 | $23.2 萬 | 0.1% | −5,475−54.3% | 減碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 2,318 | $23.1 萬 | 0.1% | +271+13.2% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288885 | EAFE GRWTH ETF | 2,019 | $23.0 萬 | 0.1% | +2,019 | 新進 | – |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209 | ETF | 1,472 | $22.8 萬 | 0.1% | +1,472 | 新進 | – |
| Invtor Edp ETF 2YR to JY202645783Y236 | ETP | 7,776 | $22.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Calamos ETF Tr12811T803 | S&P 500 STRUCTUR | 8,340 | $22.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 972 | $21.4 萬 | 0.1% | +121+14.2% | 加碼 | 歷史 |
| PMPhilip Morris International Inc. | Stock | 1,328 | $21.3 萬 | 0.1% | +67+5.3% | 加碼 | 歷史 |
| Litman Gregory FDS Tr53700T827 | IMGP DBI MAN ETF | 7,506 | $21.1 萬 | 0.1% | +7,506 | 新進 | – |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339 | ETF | 1,050 | $20.9 萬 | 0.1% | −7−0.7% | 減碼 | – |
| Vanguard Information Technology ETF92204A702 | ETF | 268 | $20.2 萬 | 0.1% | +268 | 新進 | – |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 1,902 | $20.0 萬 | 0.1% | +1,902 | 新進 | 歷史 |
2025 年第 3 季之後清倉（7 檔）
2025 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 3 季股數 | 2025 年第 3 季市值 | 2025 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwab Strategic Tr808524581 | GOVERNMENT MONEY | 9,939 | $100.0 萬 | 0.4% | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 2,848 | $62.5 萬 | 0.2% | 歷史 |
| American Centy ETF Tr025072877 | US SML CP VALU | 3,195 | $31.8 萬 | 0.1% | – |
| American Centy ETF Tr025072604 | AVANTIS EMGMKT | 3,724 | $28.0 萬 | 0.1% | – |
| ETHAiShares Ethereum Trust ETF | SHS | 7,561 | $23.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| BlackRock ETF Trust II092528504 | ISHARES AAA CLO | 4,330 | $22.5 萬 | 0.1% | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 436 | $21.9 萬 | 0.1% | 歷史 |