Able Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0002011908
- 最新申報
- 2026/7/29
2025 年第 4 季持倉
持倉截至 2025/12/31，2026/1/27 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 113
- 較 2025 年第 3 季 +7
- 總值
- $3.16 億
- 較 2025 年第 3 季 +$5,010 萬 (+18.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X FDS37954Y574 | ADAPTIVE US | 149,578 | $693.6 萬 | 2.2% | +20,772+16.1% | 加碼 | – |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697 | ETF | 74,863 | $704.9 萬 | 2.2% | +2,469+3.4% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 12,934 | $885.9 萬 | 2.8% | +1,830+16.5% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288257 | MSCI ACWI ETF | 62,900 | $890.0 萬 | 2.8% | +2,987+5.0% | 加碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E222 | S&P INTL MOMNT | 188,654 | $1,048 萬 | 3.3% | +24,446+14.9% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409 | ETF | 98,885 | $1,055 萬 | 3.3% | +20,834+26.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 171,171 | $1,222 萬 | 3.9% | +32,550+23.5% | 加碼 | – |
| Putnam ETF Trust746729300 | FOCUSED LAR CAP | 268,811 | $1,225 萬 | 3.9% | +43,432+19.3% | 加碼 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V449 | S&P 100 EQL WIGH | 112,920 | $1,334 萬 | 4.2% | +11,368+11.2% | 加碼 | – |
| BlackRock ETF Trust09290C103 | ISHARES US EQUIT | 225,523 | $1,371 萬 | 4.3% | +46,458+25.9% | 加碼 | – |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q761 | US QUALTY FCTR | 226,731 | $1,432 萬 | 4.5% | +36,491+19.2% | 加碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E339 | S&P 500 MOMNTM | 120,379 | $1,436 萬 | 4.5% | +13,883+13.0% | 加碼 | – |
| iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679 | ETF | 370,179 | $4,078 萬 | 12.9% | +154,913+72.0% | 加碼 | – |
2025 年第 3 季之後清倉（7 檔）
2025 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 3 季股數 | 2025 年第 3 季市值 | 2025 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwab Strategic Tr808524581 | GOVERNMENT MONEY | 9,939 | $100.0 萬 | 0.4% | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 2,848 | $62.5 萬 | 0.2% | 歷史 |
| American Centy ETF Tr025072877 | US SML CP VALU | 3,195 | $31.8 萬 | 0.1% | – |
| American Centy ETF Tr025072604 | AVANTIS EMGMKT | 3,724 | $28.0 萬 | 0.1% | – |
| ETHAiShares Ethereum Trust ETF | SHS | 7,561 | $23.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| BlackRock ETF Trust II092528504 | ISHARES AAA CLO | 4,330 | $22.5 萬 | 0.1% | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 436 | $21.9 萬 | 0.1% | 歷史 |