Optimist Retirement Group LLC
- SEC CIK
- 0002011850
- 最新申報
- 2026/8/10
2026 年第 2 季持倉
持倉截至 2026/6/30，2026/8/10 申報。只含多頭部位，變化是跟 2026 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 118
- 較 2026 年第 1 季 +5
- 總值
- $2.59 億
- 較 2026 年第 1 季 +$3,242 萬 (+14.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 22,801 | $293.0 萬 | 1.1% | −39−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| QCOMQualcomm Inc | Stock | 16,048 | $296.5 萬 | 1.1% | −164−1.0% | 減碼 | 歷史 |
| BBYBest Buy Co Inc | Stock | 39,694 | $301.2 萬 | 1.2% | +294+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 4,402 | $302.3 萬 | 1.2% | +7+0.2% | 加碼 | – |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 8,285 | $313.0 萬 | 1.2% | −90−1.1% | 減碼 | 歷史 |
| BHPBHP Group Ltd | ADR | 38,145 | $317.8 萬 | 1.2% | −1,202−3.1% | 減碼 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 12,838 | $323.1 萬 | 1.2% | −81−0.6% | 減碼 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 3,163 | $379.3 萬 | 1.5% | −34−1.1% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 15,755 | $477.6 萬 | 1.8% | −22−0.1% | 減碼 | – |
| KLACKLA Corp | COM NEW | 15,985 | $482.3 萬 | 1.9% | −225−1.4% | 減碼依 10 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 6,684 | $492.2 萬 | 1.9% | 00.0% | 不變 | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X509 | ST PORT MARK ETF | 141,757 | $734.0 萬 | 2.8% | −974−0.7% | 減碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889 | ETF | 164,804 | $830.4 萬 | 3.2% | −1,595−1.0% | 減碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508 | ETF | 232,705 | $1,415 萬 | 5.5% | +671+0.3% | 加碼 | – |
| State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF78464A300 | ETF | 136,908 | $1,494 萬 | 5.8% | −194−0.1% | 減碼 | – |
| SPDR Series Trust78464A201 | ST STR SP600GRWO | 131,839 | $1,571 萬 | 6.1% | −1,980−1.5% | 減碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409 | ETF | 135,356 | $1,611 萬 | 6.2% | −648−0.5% | 減碼 | – |
| PCARPaccar Inc | COM | 358,804 | $4,310 萬 | 16.6% | +410.0% | 加碼 | 歷史 |
2026 年第 1 季之後清倉（7 檔）
2026 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2026 年第 1 季股數 | 2026 年第 1 季市值 | 2026 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| GILDGilead Sciences, Inc. | Stock | 20,271 | $282.5 萬 | 1.2% | 歷史 |
| UIUbiquiti Inc. | COM | 763 | $60.3 萬 | 0.3% | 歷史 |
| CLSCelestica Inc | Stock | 1,379 | $38.8 萬 | 0.2% | 歷史 |
| AMPAmeriprise Financial Inc | COM | 847 | $37.6 萬 | 0.2% | 歷史 |
| CVNACarvana Co. | CL A | 1,041 | $32.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| WWayfair Inc. | CL A | 4,180 | $31.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| HLHecla Mining Co | COM | 15,824 | $29.5 萬 | 0.1% | 歷史 |