Optimist Retirement Group LLC
- SEC CIK
- 0002011850
- 最新申報
- 2026/8/10
2026 年第 1 季持倉
持倉截至 2026/3/31，2026/5/11 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 113
- 較 2025 年第 4 季 0
- 總值
- $2.27 億
- 較 2025 年第 4 季 +$847.2 萬 (+3.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSKGSK plc | ADR | 51,272 | $283.0 萬 | 1.2% | −6,776−11.7% | 減碼 | 歷史 |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 56,558 | $283.9 萬 | 1.3% | −677−1.2% | 減碼 | 歷史 |
| BHPBHP Group Ltd | ADR | 39,347 | $286.2 萬 | 1.3% | −4,899−11.1% | 減碼 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 3,197 | $294.0 萬 | 1.3% | −356−10.0% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 6,684 | $385.8 萬 | 1.7% | +5+0.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 15,777 | $413.2 萬 | 1.8% | −1,049−6.2% | 減碼 | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X509 | ST PORT MARK ETF | 142,731 | $669.5 萬 | 3.0% | −1,331−0.9% | 減碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889 | ETF | 166,399 | $759.6 萬 | 3.4% | −1,600−1.0% | 減碼 | – |
| SPDR Series Trust78464A201 | ST STR SP600GRWO | 133,819 | $1,293 萬 | 5.7% | +153+0.1% | 加碼 | – |
| State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF78464A300 | ETF | 137,102 | $1,297 萬 | 5.7% | −4,355−3.1% | 減碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508 | ETF | 232,034 | $1,313 萬 | 5.8% | +909+0.4% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409 | ETF | 136,004 | $1,332 萬 | 5.9% | −1,688−1.2% | 減碼 | – |
| PCARPaccar Inc | COM | 358,763 | $4,144 萬 | 18.3% | −964−0.3% | 減碼 | 歷史 |
2025 年第 4 季之後清倉（17 檔）
2025 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 4 季股數 | 2025 年第 4 季市值 | 2025 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| DEODiageo PLC | SPON ADR NEW | 7,983 | $68.9 萬 | 0.3% | 歷史 |
| RIGLRigel Pharmaceuticals Inc | COM | 10,338 | $44.3 萬 | 0.2% | 歷史 |
| ALNYAlnylam Pharmaceuticals, Inc. | COM | 962 | $38.3 萬 | 0.2% | 歷史 |
| HALOHalozyme Therapeutics, Inc. | COM | 5,595 | $37.7 萬 | 0.2% | 歷史 |
| PEGAPegasystems Inc | COM | 6,189 | $37.0 萬 | 0.2% | 歷史 |
| CPACopa Holdings, S.A. | CL A | 2,337 | $28.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| VIRTVirtu Financial, Inc. | CL A | 8,277 | $27.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| GPCGenuine Parts Co | Stock | 2,080 | $25.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| BGCBGC Group, Inc. | CL A | 28,058 | $25.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Vanguard Communication Services ETF92204A884 | ETF | 1,286 | $24.9 萬 | 0.1% | – |
| TEAMAtlassian Corp | CL A | 1,440 | $23.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Vanguard Information Technology ETF92204A702 | ETF | 307 | $23.2 萬 | 0.1% | – |
| ALABAstera Labs, Inc. | Stock | 1,354 | $22.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Vanguard Financials ETF92204A405 | ETF | 1,652 | $22.0 萬 | 0.1% | – |
| Vanguard Utilities ETF92204A876 | ETF | 1,153 | $21.3 萬 | 0.1% | – |
| CAHCardinal Health Inc | Stock | 997 | $20.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Vanguard Consumer Discretionary ETF92204A108 | ETF | 518 | $20.4 萬 | 0.1% | – |