Optimist Retirement Group LLC
- SEC CIK
- 0002011850
- 最新申報
- 2026/8/10
2025 年第 4 季持倉
持倉截至 2025/12/31，2026/2/9 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 113
- 較 2025 年第 3 季 −5
- 總值
- $2.18 億
- 較 2025 年第 3 季 −$301.1 萬 (−1.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 13,033 | $297.8 萬 | 1.4% | −185−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 28,503 | $300.0 萬 | 1.4% | −134−0.5% | 減碼 | 歷史 |
| KLACKLA Corp | COM NEW | 2,575 | $312.9 萬 | 1.4% | −90−3.4% | 減碼 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 3,553 | $381.9 萬 | 1.7% | −82−2.3% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 6,679 | $410.3 萬 | 1.9% | +6+0.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 16,826 | $434.0 萬 | 2.0% | +36+0.2% | 加碼 | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X509 | ST PORT MARK ETF | 144,062 | $674.4 萬 | 3.1% | +276+0.2% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889 | ETF | 167,999 | $746.1 萬 | 3.4% | −330−0.2% | 減碼 | – |
| SPDR Series Trust78464A201 | ST STR SP600GRWO | 133,666 | $1,259 萬 | 5.8% | −630.0% | 減碼 | – |
| State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF78464A300 | ETF | 141,457 | $1,287 萬 | 5.9% | +136+0.1% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508 | ETF | 231,125 | $1,313 萬 | 6.0% | −239−0.1% | 減碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409 | ETF | 137,692 | $1,469 萬 | 6.7% | −2,638−1.9% | 減碼 | – |
| PCARPaccar Inc | COM | 359,727 | $3,939 萬 | 18.0% | −485−0.1% | 減碼 | 歷史 |
2025 年第 3 季之後清倉（14 檔）
2025 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 3 季股數 | 2025 年第 3 季市值 | 2025 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| OGNOrganon & Co. | Stock | 249,222 | $266.2 萬 | 1.2% | 歷史 |
| ULUnilever PLC | SPON ADR NEW | 37,220 | $220.6 萬 | 1.0% | 歷史 |
| LYFTLyft, Inc. | CL A COM | 22,279 | $49.0 萬 | 0.2% | 歷史 |
| NTNXNutanix, Inc. | Stock | 6,510 | $48.4 萬 | 0.2% | 歷史 |
| CLXClorox Co | Stock | 3,211 | $39.6 萬 | 0.2% | 歷史 |
| NCLHNorwegian Cruise Line Holdings Ltd. | SHS | 14,804 | $36.5 萬 | 0.2% | 歷史 |
| RCLRoyal Caribbean Cruises Ltd | COM | 1,092 | $35.3 萬 | 0.2% | 歷史 |
| GFFGriffon Corp | COM | 4,268 | $32.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| VSTVistra Corp. | Stock | 1,538 | $30.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| GRPNGroupon, Inc. | COM NEW | 11,355 | $26.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| UPBDUpbound Group, Inc. | COM | 10,910 | $25.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| SIRISirius XM Holdings Inc. | COMMON STOCK | 10,025 | $23.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| ENREnergizer Holdings, Inc. | COM | 8,771 | $21.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| WENWendy's Co | Stock | 22,146 | $20.3 萬 | 0.1% | 歷史 |