Optimist Retirement Group LLC
- SEC CIK
- 0002011850
- 最新申報
- 2026/8/10
2025 年第 3 季持倉
持倉截至 2025/9/30，2025/11/17 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 118
- 較 2025 年第 2 季 +1
- 總值
- $2.21 億
- 較 2025 年第 2 季 +$1,267 萬 (+6.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCOMQualcomm Inc | Stock | 16,295 | $271.1 萬 | 1.2% | +538+3.4% | 加碼 | 歷史 |
| MMM3M Co | Stock | 17,470 | $271.1 萬 | 1.2% | +129+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 4,467 | $273.5 萬 | 1.2% | −29−0.6% | 減碼 | – |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 3,635 | $277.4 萬 | 1.3% | +105+3.0% | 加碼 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 8,552 | $282.1 萬 | 1.3% | −1,972−18.7% | 減碼 | 歷史 |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 10,069 | $284.1 萬 | 1.3% | +146+1.5% | 加碼 | 歷史 |
| KLACKLA Corp | COM NEW | 2,665 | $287.4 萬 | 1.3% | −375−12.3% | 減碼 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 13,218 | $306.0 萬 | 1.4% | −92−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 6,398 | $331.4 萬 | 1.5% | −35−0.5% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 6,673 | $400.6 萬 | 1.8% | −20.0% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 16,790 | $426.9 萬 | 1.9% | +287+1.7% | 加碼 | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X509 | ST PORT MARK ETF | 143,786 | $673.1 萬 | 3.0% | −9,089−5.9% | 減碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889 | ETF | 168,329 | $720.3 萬 | 3.3% | −339−0.2% | 減碼 | – |
| State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF78464A300 | ETF | 141,321 | $1,253 萬 | 5.7% | +708+0.5% | 加碼 | – |
| SPDR Series Trust78464A201 | ST STR SP600GRWO | 133,729 | $1,261 萬 | 5.7% | +1,347+1.0% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508 | ETF | 231,364 | $1,280 萬 | 5.8% | +247+0.1% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409 | ETF | 140,330 | $1,467 萬 | 6.6% | −4,050−2.8% | 減碼 | – |
| PCARPaccar Inc | COM | 360,212 | $3,542 萬 | 16.0% | −5,070−1.4% | 減碼 | 歷史 |
2025 年第 2 季之後清倉（13 檔）
2025 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 2 季股數 | 2025 年第 2 季市值 | 2025 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 23,305 | $235.2 萬 | 1.1% | 歷史 |
| GISGeneral Mills Inc | Stock | 34,104 | $176.7 萬 | 0.8% | 歷史 |
| PANWPalo Alto Networks Inc | Stock | 1,643 | $33.6 萬 | 0.2% | 歷史 |
| LNWOLight & Wonder, Inc. | COM | 3,347 | $32.2 萬 | 0.2% | 歷史 |
| HCIHCI Group, Inc. | COM | 2,048 | $31.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| TGITriumph Group Inc | COM | 11,956 | $30.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| GDDYGoDaddy Inc. | CL A | 1,700 | $30.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| ITGartner Inc | COM | 734 | $29.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| FICOFair Isaac Corp | COM | 162 | $29.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| LIILennox International Inc | COM | 504 | $28.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| WHRWhirlpool Corp | Stock | 2,826 | $28.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| BCRXBiocryst Pharmaceuticals Inc | COM | 30,283 | $27.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 2,917 | $20.2 萬 | 0.1% | 歷史 |