Optimist Retirement Group LLC
- SEC CIK
- 0002011850
- 最新申報
- 2026/8/10
2025 年第 2 季持倉
持倉截至 2025/6/30，2025/8/15 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 117
- 較 2025 年第 1 季 0
- 總值
- $2.09 億
- 較 2025 年第 1 季 +$882.0 萬 (+4.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GILDGilead Sciences, Inc. | Stock | 22,869 | $253.5 萬 | 1.2% | −435−1.9% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 4,496 | $255.4 萬 | 1.2% | 00.0% | 不變 | – |
| MMM3M Co | Stock | 17,341 | $264.0 萬 | 1.3% | −13−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| KLACKLA Corp | COM NEW | 3,040 | $272.3 萬 | 1.3% | −6−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 3,530 | $275.2 萬 | 1.3% | +99+2.9% | 加碼 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 10,524 | $290.1 萬 | 1.4% | −10−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 9,923 | $292.5 萬 | 1.4% | −202−2.0% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 6,433 | $320.0 萬 | 1.5% | −138−2.1% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 6,675 | $368.2 萬 | 1.8% | +20.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 16,503 | $391.1 萬 | 1.9% | −868−5.0% | 減碼 | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X509 | ST PORT MARK ETF | 152,875 | $653.4 萬 | 3.1% | −2,950−1.9% | 減碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889 | ETF | 168,668 | $682.9 萬 | 3.3% | −5,362−3.1% | 減碼 | – |
| State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF78464A300 | ETF | 140,613 | $1,122 萬 | 5.4% | +5,539+4.1% | 加碼 | – |
| SPDR Series Trust78464A201 | ST STR SP600GRWO | 132,382 | $1,175 萬 | 5.6% | +1,218+0.9% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508 | ETF | 231,117 | $1,210 萬 | 5.8% | −1,812−0.8% | 減碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409 | ETF | 144,380 | $1,376 萬 | 6.6% | −1,215−0.8% | 減碼 | – |
| PCARPaccar Inc | COM | 365,282 | $3,472 萬 | 16.6% | −7,240−1.9% | 減碼 | 歷史 |
2025 年第 1 季之後清倉（7 檔）
2025 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 1 季股數 | 2025 年第 1 季市值 | 2025 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| PZZAPapa Johns International Inc | Stock | 57,526 | $236.3 萬 | 1.2% | 歷史 |
| SPOTSpotify Technology S.A. | Stock | 495 | $27.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| HBIHanesbrands Inc. | COM | 45,415 | $26.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| SMTCSemtech Corp | Stock | 7,299 | $25.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Vanguard Energy ETF92204A306 | ETF | 1,750 | $22.7 萬 | 0.1% | – |
| WIXWix.com Ltd. | SHS | 1,348 | $22.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| SABRSabre Corp | COM | 68,534 | $19.3 萬 | 0.1% | 歷史 |