Optimist Retirement Group LLC
- SEC CIK
- 0002011850
- 最新申報
- 2026/8/10
2025 年第 1 季持倉
持倉截至 2025/3/31，2025/5/5 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 117
- 較 2024 年第 4 季 −2
- 總值
- $2.00 億
- 較 2024 年第 4 季 −$1,159 萬 (−5.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 6,571 | $246.7 萬 | 1.2% | −9,662−59.5% | 減碼 | 歷史 |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 10,125 | $251.8 萬 | 1.3% | −1,758−14.8% | 減碼 | 歷史 |
| MMM3M Co | Stock | 17,354 | $254.9 萬 | 1.3% | −1,749−9.2% | 減碼 | 歷史 |
| KMBKimberly Clark Corp | Stock | 18,023 | $256.3 萬 | 1.3% | +927+5.4% | 加碼 | 歷史 |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 56,937 | $258.3 萬 | 1.3% | +1,387+2.5% | 加碼 | 歷史 |
| GILDGilead Sciences, Inc. | Stock | 23,304 | $261.1 萬 | 1.3% | −2,777−10.6% | 減碼 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 13,448 | $281.8 萬 | 1.4% | +136+1.0% | 加碼 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 3,431 | $283.4 萬 | 1.4% | +249+7.8% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 6,673 | $312.9 萬 | 1.6% | +15+0.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 17,371 | $385.2 萬 | 1.9% | −540−3.0% | 減碼 | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X509 | ST PORT MARK ETF | 155,825 | $613.5 萬 | 3.1% | −162−0.1% | 減碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889 | ETF | 174,030 | $633.6 萬 | 3.2% | +2,090+1.2% | 加碼 | – |
| State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF78464A300 | ETF | 135,074 | $1,059 萬 | 5.3% | +796+0.6% | 加碼 | – |
| SPDR Series Trust78464A201 | ST STR SP600GRWO | 131,164 | $1,089 萬 | 5.4% | +1,123+0.9% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409 | ETF | 145,595 | $1,170 萬 | 5.9% | −3,216−2.2% | 減碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508 | ETF | 232,929 | $1,190 萬 | 6.0% | +1,392+0.6% | 加碼 | – |
| PCARPaccar Inc | COM | 372,522 | $3,627 萬 | 18.2% | −979−0.3% | 減碼 | 歷史 |
2024 年第 4 季之後清倉（17 檔）
2024 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 4 季股數 | 2024 年第 4 季市值 | 2024 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 47,990 | $1,053 萬 | 5.0% | 歷史 |
| ARLPAlliance Resource Partners LP | Stock | 90,404 | $237.7 萬 | 1.1% | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 5,540 | $138.7 萬 | 0.7% | 歷史 |
| LYBLyondellBasell Industries N.V. | SHS - A - | 10,723 | $79.6 萬 | 0.4% | 歷史 |
| DOCUDocuSign, Inc. | Stock | 3,757 | $33.8 萬 | 0.2% | 歷史 |
| GEVGE Vernova Inc. | Stock | 891 | $29.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| PEGAPegasystems Inc | COM | 3,137 | $29.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| FTDRFrontdoor, Inc. | COM | 5,224 | $28.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| PRSUPursuit Attractions & Hospitality, Inc. | COM | 6,436 | $27.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| ANFAbercrombie & Fitch Co | CL A | 1,769 | $26.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CNKCinemark Holdings, Inc. | COM | 8,300 | $25.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| NTAPNetApp, Inc. | Stock | 2,167 | $25.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| THCTenet Healthcare Corp | COM NEW | 1,965 | $24.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| MANHManhattan Associates Inc | Stock | 899 | $24.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| WINGWingstop Inc. | COM | 815 | $23.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Vanguard Consumer Discretionary ETF92204A108 | ETF | 593 | $22.3 萬 | 0.1% | – |
| SIRISirius XM Holdings Inc. | COMMON STOCK | 8,870 | $20.2 萬 | 0.1% | 歷史 |