Optimist Retirement Group LLC
- SEC CIK
- 0002011850
- 最新申報
- 2026/8/10
2024 年第 4 季持倉
持倉截至 2024/12/31，2025/1/27 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 119
- 較 2024 年第 3 季 −3
- 總值
- $2.11 億
- 較 2024 年第 3 季 −$1,021 萬 (−4.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARLPAlliance Resource Partners LP | Stock | 90,404 | $237.7 萬 | 1.1% | −3,058−3.3% | 減碼 | 歷史 |
| GILDGilead Sciences, Inc. | Stock | 26,081 | $240.9 萬 | 1.1% | −1,153−4.2% | 減碼 | 歷史 |
| BMYBristol Myers Squibb Co | Stock | 42,928 | $242.8 萬 | 1.1% | −708−1.6% | 減碼 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 3,182 | $245.7 萬 | 1.2% | +18+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| MMM3M Co | Stock | 19,103 | $246.6 萬 | 1.2% | −567−2.9% | 減碼 | 歷史 |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 11,883 | $261.2 萬 | 1.2% | −242−2.0% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 5,107 | $275.1 萬 | 1.3% | −42−0.8% | 減碼 | – |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 14,574 | $337.9 萬 | 1.6% | −1,138−7.2% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 6,658 | $340.4 萬 | 1.6% | +20.0% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 17,911 | $430.4 萬 | 2.0% | +25+0.1% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889 | ETF | 171,940 | $586.8 萬 | 2.8% | +7,633+4.6% | 加碼 | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X509 | ST PORT MARK ETF | 155,987 | $598.5 萬 | 2.8% | +3,171+2.1% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 16,233 | $684.2 萬 | 3.2% | +14+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 47,990 | $1,053 萬 | 5.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF78464A300 | ETF | 134,278 | $1,172 萬 | 5.5% | +5,757+4.5% | 加碼 | – |
| SPDR Series Trust78464A201 | ST STR SP600GRWO | 130,041 | $1,175 萬 | 5.6% | +4,419+3.5% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508 | ETF | 231,537 | $1,184 萬 | 5.6% | +7,040+3.1% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409 | ETF | 148,811 | $1,308 萬 | 6.2% | −2,303−1.5% | 減碼 | – |
| PCARPaccar Inc | COM | 373,501 | $3,885 萬 | 18.4% | −4,818−1.3% | 減碼 | 歷史 |
2024 年第 3 季之後清倉（8 檔）
2024 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 3 季股數 | 2024 年第 3 季市值 | 2024 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVONovo Nordisk A S | ADR | 2,747 | $32.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| MELIMercadolibre Inc | COM | 120 | $24.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| WUWestern Union CO | Stock | 20,476 | $24.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CPACopa Holdings, S.A. | CL A | 2,556 | $24.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| LNTHLantheus Holdings, Inc. | Stock | 2,147 | $23.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| AMGNAmgen Inc | Stock | 717 | $23.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CMPRCIMPRESS plc | SHS EURO | 2,685 | $22.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| GESGuess Inc | COM | 10,406 | $20.9 萬 | 0.1% | 歷史 |