Optimist Retirement Group LLC
- SEC CIK
- 0002011850
- 最新申報
- 2026/8/10
2024 年第 3 季持倉
持倉截至 2024/9/30，2024/11/25 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 122
- 較 2024 年第 2 季 +10
- 總值
- $2.22 億
- 較 2024 年第 2 季 +$3,130 萬 (+16.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHPBHP Group Ltd | ADR | 38,823 | $241.1 萬 | 1.1% | +5,432+16.3% | 加碼 | 歷史 |
| KMBKimberly Clark Corp | Stock | 17,678 | $251.5 萬 | 1.1% | +461+2.7% | 加碼 | 歷史 |
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 56,222 | $252.5 萬 | 1.1% | +1,047+1.9% | 加碼 | 歷史 |
| ULUnilever PLC | SPON ADR NEW | 39,145 | $254.3 萬 | 1.1% | +1,020+2.7% | 加碼 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 13,562 | $267.8 萬 | 1.2% | +13+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 12,125 | $268.1 萬 | 1.2% | +72+0.6% | 加碼 | 歷史 |
| MMM3M Co | Stock | 19,670 | $268.9 萬 | 1.2% | −1,886−8.7% | 減碼 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 15,712 | $271.0 萬 | 1.2% | −758−4.6% | 減碼依 10 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 5,149 | $271.7 萬 | 1.2% | −25−0.5% | 減碼 | – |
| HRBH&R Block Inc | COM | 43,082 | $273.8 萬 | 1.2% | −2,354−5.2% | 減碼 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 3,164 | $280.3 萬 | 1.3% | +531+20.2% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 6,656 | $324.8 萬 | 1.5% | +12+0.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 17,886 | $424.3 萬 | 1.9% | −42−0.2% | 減碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889 | ETF | 164,307 | $617.1 萬 | 2.8% | +4,760+3.0% | 加碼 | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X509 | ST PORT MARK ETF | 152,816 | $630.8 萬 | 2.8% | +7,488+5.2% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 16,219 | $697.9 萬 | 3.1% | +10,581+187.7% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 47,990 | $894.2 萬 | 4.0% | +47,990 | 新進 | 歷史 |
| State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF78464A300 | ETF | 128,521 | $1,116 萬 | 5.0% | +2,465+2.0% | 加碼 | – |
| SPDR Series Trust78464A201 | ST STR SP600GRWO | 125,622 | $1,170 萬 | 5.3% | +2,717+2.2% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508 | ETF | 224,497 | $1,187 萬 | 5.4% | +1,619+0.7% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409 | ETF | 151,114 | $1,253 萬 | 5.7% | −312−0.2% | 減碼 | – |
| PCARPaccar Inc | COM | 378,319 | $3,733 萬 | 16.8% | −1380.0% | 減碼 | 歷史 |
2024 年第 2 季之後清倉（13 檔）
2024 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 2 季股數 | 2024 年第 2 季市值 | 2024 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| KKellanova | Stock | 36,168 | $208.6 萬 | 1.1% | 歷史 |
| VGRVector Group Ltd | COM | 166,487 | $176.0 萬 | 0.9% | 歷史 |
| NTNXNutanix, Inc. | Stock | 6,026 | $34.3 萬 | 0.2% | 歷史 |
| WENWendy's Co | Stock | 14,951 | $25.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| PINSPinterest, Inc. | CL A | 5,293 | $23.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| MEDPMedpace Holdings, Inc. | COM | 562 | $23.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| WWayfair Inc. | CL A | 4,379 | $23.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| ACICAmerican Coastal Insurance Corp | COM | 21,783 | $23.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| PDDPDD Holdings Inc. | SPONSORED ADS | 1,710 | $22.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| WYNNWynn Resorts Ltd | COM | 2,501 | $22.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| SRPTSarepta Therapeutics, Inc. | COM | 1,391 | $22.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| SMCISuper Micro Computer, Inc. | COM | 258 | $21.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| NVAXNovavax Inc | COM NEW | 16,285 | $20.6 萬 | 0.1% | 歷史 |