Optimist Retirement Group LLC
- SEC CIK
- 0002011850
- 最新申報
- 2026/8/10
2024 年第 2 季持倉
持倉截至 2024/6/30，2024/8/12 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 112
- 較 2024 年第 1 季 +3
- 總值
- $1.90 億
- 較 2024 年第 1 季 −$445.3 萬 (−2.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 5,174 | $258.8 萬 | 1.4% | −128−2.4% | 減碼 | – |
| QCOMQualcomm Inc | Stock | 13,048 | $259.9 萬 | 1.4% | −2,001−13.3% | 減碼 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 1,647 | $264.5 萬 | 1.4% | −457−21.7% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 6,644 | $318.3 萬 | 1.7% | −109−1.6% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 17,928 | $390.9 萬 | 2.1% | +24+0.1% | 加碼 | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X509 | ST PORT MARK ETF | 145,328 | $547.4 萬 | 2.9% | +619+0.4% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889 | ETF | 159,547 | $559.7 萬 | 2.9% | +1,948+1.2% | 加碼 | – |
| State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF78464A300 | ETF | 126,056 | $987.1 萬 | 5.2% | +1,233+1.0% | 加碼 | – |
| SPDR Series Trust78464A201 | ST STR SP600GRWO | 122,905 | $1,055 萬 | 5.5% | +868+0.7% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508 | ETF | 222,878 | $1,086 萬 | 5.7% | −449−0.2% | 減碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409 | ETF | 151,426 | $1,213 萬 | 6.4% | −4,050−2.6% | 減碼 | – |
| PCARPaccar Inc | COM | 378,457 | $3,896 萬 | 20.5% | −194−0.1% | 減碼 | 歷史 |
2024 年第 1 季之後清倉（11 檔）
2024 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 1 季股數 | 2024 年第 1 季市值 | 2024 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| BMYBristol Myers Squibb Co | Stock | 38,663 | $209.7 萬 | 1.1% | 歷史 |
| MEDMedifast Inc | COM | 9,404 | $36.0 萬 | 0.2% | 歷史 |
| HBIHanesbrands Inc. | COM | 61,570 | $35.7 萬 | 0.2% | 歷史 |
| LWLamb Weston Holdings, Inc. | Stock | 2,983 | $31.8 萬 | 0.2% | 歷史 |
| PSECProspect Capital Corp | COM | 48,176 | $26.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| LCIILci Industries | COM | 2,069 | $25.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| PRSUPursuit Attractions & Hospitality, Inc. | COM | 6,021 | $23.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| LYFTLyft, Inc. | CL A COM | 12,256 | $23.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| GFFGriffon Corp | COM | 2,995 | $22.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| CELHCelsius Holdings, Inc. | COM NEW | 2,555 | $21.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| EXPEExpedia Group, Inc. | Stock | 1,511 | $20.8 萬 | 0.1% | 歷史 |