Wealth Group Ltd
- SEC CIK
- 0002010748
- 最新申報
- 2026/7/10
Wealth Group Ltd 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/10 申報）：95 檔多頭部位、總值 $5.23 億，前十大持股佔 80.9%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 22.4%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 7 檔
- 估計 +$181.4 萬
- 加碼
- 31 檔
- 估計 +$1,369 萬
- 減碼
- 33 檔
- 估計 −$265.2 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$76.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720022.4%$1.17 億
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q39916.2%$8,467 萬
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F3399.1%$4,738 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1036.9%$3,607 萬
- Vanguard Information Technology ETF92204A7026.1%$3,180 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q399+$518.8 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C103+$181.9 萬加碼
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649+$170.6 萬加碼
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339+$138.1 萬加碼
- iShares S&P 100 ETF464287101+$133.2 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Index FDS922908652−$35.9 萬減碼
- Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF69374H873−$32.8 萬減碼
- iShares Core Dividend Growth ETF46434V621−$28.6 萬減碼
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803−$25.5 萬減碼
- INTUIntuit Inc.
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H881−0.76 個百分點4.4% → 3.7%
- Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF69374H873−0.28 個百分點1.2% → 0.9%
- iShares Core Dividend Growth ETF46434V621−0.21 個百分點1.7% → 1.5%
- ProShares Tr74348A467−0.09 個百分點0.6% → 0.6%
- Vanguard Index FDS922908652−0.06 個百分點0.9% → 0.8%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.23 億
- 較上季 +$8,348 萬 (+19.0%)
- 持股檔數
- 95
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 80.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.23 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/10 | 95 | $5.23 億 | iShares Core S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded FiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/10 | 94 | $4.39 億 | iShares Core S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded FiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/12 | 89 | $4.47 億 | iShares Core S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded FiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/8 | 87 | $4.32 億 | iShares Core S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded FiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/16 | 78 | $3.93 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFVanguard Information Technology ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/10 | 66 | $3.41 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFPacer US Cash Cows 100 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/8 | 65 | $3.46 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFPacer US Cash Cows 100 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/8 | 65 | $3.44 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFPacer US Cash Cows 100 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/9 | 61 | $3.31 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFPacer US Cash Cows 100 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/14 | 61 | $3.25 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/8 | 60 | $3.03 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Tr | – | SEC |