Evolution Wealth Management Inc.
- SEC CIK
- 0002010029
- 最新申報
- 2026/7/21
Evolution Wealth Management Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/21 申報）：935 檔多頭部位、總值 $1.70 億，前十大持股佔 36.1%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，佔 6.9%。Livermore 收錄了這家機構 6 份 13F 申報，最早是 2025 年第 2 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 130 檔
- 估計 +$601.6 萬
- 加碼
- 254 檔
- 估計 +$1,846 萬
- 減碼
- 125 檔
- 估計 −$606.9 萬
- 清倉
- 47 檔
- 估計 −$84.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A8546.9%$1,181 萬
- Innovator ETFs Trust45783Y6735.0%$843.4 萬
- Pacer FDS Tr69374H5684.7%$805.6 萬
- Simplify Exchange Traded Fun82889N2023.3%$562.9 萬
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E3393.1%$535.4 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$238.4 萬加碼
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F490+$212.0 萬新進
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E339+$145.0 萬加碼
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649+$122.5 萬加碼
- Ea Series Trust02072L565+$98.4 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F490+1.25 個百分點0.0% → 1.2%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E339+1.17 個百分點2.0% → 3.1%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+0.94 個百分點6.0% → 6.9%
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649+0.78 個百分點2.3% → 3.1%
- Ea Series Trust02072L565+0.58 個百分點0.0% → 0.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr46436E718−$55.4 萬減碼
- BlackRock ETF Trust09290C103−$37.9 萬減碼
- Listed FDS Tr53656F805−$31.4 萬減碼
- FNFabrinet
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−$27.9 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Pacer FDS Tr69374H568−0.93 個百分點5.7% → 4.7%
- Innovator ETFs Trust45783Y673−0.86 個百分點5.8% → 5.0%
- iShares Tr46436E718−0.54 個百分點1.1% → 0.6%
- Listed FDS Tr53656F805−0.33 個百分點1.5% → 1.2%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−0.31 個百分點1.9% → 1.6%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.70 億
- 較上季 +$3,329 萬 (+24.3%)
- 持股檔數
- 935
- 較上季 +83
- 前十大集中度
- 36.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 4.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 5 季，最早是 2025 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.70 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/21 | 935 | $1.70 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFInnovator ETFs TrustPacer FDS Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/27 | 852 | $1.37 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFInnovator ETFs TrustPacer FDS Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/10 | 747 | $1.21 億 | Pacer FDS TrInnovator ETFs TrustState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2026/2/10修正 | 591 | $9,744 萬 | Innovator ETFs TrustPacer FDS TrSimplify Exchange Traded Fun | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/29 | 579 | $8,117 萬 | Innovator ETFs TrustPacer FDS TrSimplify Exchange Traded Fun | – | SEC |