Balanced Wealth Group LLC
- SEC CIK
- 0002009783
- 最新申報
- 2026/8/10
Balanced Wealth Group LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/10 申報）：78 檔多頭部位、總值 $3.16 億，前十大持股佔 63.4%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，佔 15.9%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 6 檔
- 估計 +$1,983 萬
- 加碼
- 39 檔
- 估計 +$2,064 萬
- 減碼
- 30 檔
- 估計 −$4,078 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$24.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A50815.9%$5,021 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1039.9%$3,134 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A4099.8%$3,106 萬
- AAPLApple Inc.
- Principal Exchange Traded FD74255Y1025.2%$1,642 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Admiral FDS Inc921932844+$1,016 萬新進
- Vanguard Admiral FDS Inc921932869+$910.0 萬加碼
- Vanguard Admiral FDS Inc921932778+$868.0 萬新進
- Vanguard Admiral FDS Inc921932794+$755.4 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508+$98.7 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Admiral FDS Inc921932844+3.21 個百分點0.0% → 3.2%
- Vanguard Admiral FDS Inc921932869+2.88 個百分點0.2% → 3.1%
- Vanguard Admiral FDS Inc921932778+2.74 個百分點0.0% → 2.7%
- Vanguard Admiral FDS Inc921932794+2.40 個百分點0.1% → 2.5%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409+0.73 個百分點9.1% → 9.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF78464A839−$989.8 萬減碼
- SPDR Series Trust78464A821−$963.7 萬減碼
- State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF78464A300−$897.1 萬減碼
- SPDR Series Trust78464A201−$841.7 萬減碼
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103−$148.9 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF78464A839−3.21 個百分點4.9% → 1.7%
- SPDR Series Trust78464A821−2.89 個百分點5.0% → 2.1%
- State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF78464A300−2.75 個百分點4.3% → 1.5%
- SPDR Series Trust78464A201−2.29 個百分點4.1% → 1.8%
- GLDSPDR Gold Trust
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.16 億
- 較上季 +$3,686 萬 (+13.2%)
- 持股檔數
- 78
- 較上季 +5
- 前十大集中度
- 63.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 13.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.16 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/10 | 78 | $3.16 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFInvesco QQQ Trust Series IState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/23 | 73 | $2.79 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFInvesco QQQ Trust Series IState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/13 | 72 | $2.73 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFInvesco QQQ Trust Series IState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/28 | 69 | $2.28 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFInvesco QQQ Trust Series IState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/13 | 70 | $2.30 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFInvesco QQQ Trust Series IState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/15 | 65 | $2.07 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFInvesco QQQ Trust Series IState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/10 | 67 | $2.23 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFInvesco QQQ Trust Series IState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/28 | 66 | $2.26 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFInvesco QQQ Trust Series IState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/13 | 68 | $2.20 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFInvesco QQQ Trust Series IState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/13 | 70 | $2.24 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFInvesco QQQ Trust Series IState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/6 | 64 | $1.92 億 | Invesco QQQ Trust Series IState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFAAPL | – | SEC |