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Quantessence Capital LLC

SEC CIK
0002009590
最新申報
2026/8/14

2025 年第 1 季持倉

持倉截至 2025/3/31,2025/5/15 申報。只含多頭部位,變化是跟 2024 年第 4 季比股數。

機構總覽
持股檔數
332
較 2024 年第 4 季 +108
總值
$4.00 億
較 2024 年第 4 季 +$1.56 億 (+64.1%)
申報日
2025/5/15
SEC
Quantessence Capital LLC 在 2025 年第 1 季的持倉
證券類別股數市值佔組合 %股數變化動作紀錄
ZVIAZevia PBCCL A11,973$2.59 萬<0.1%+11,973新進歷史
IKTInhibikase Therapeutics, Inc.COM NEW13,005$2.85 萬<0.1%+13,005新進歷史
RLAYRelay Therapeutics, Inc.COM12,650$3.31 萬<0.1%+12,650新進歷史
SVCService Properties TrustCOM SH BEN INT13,300$3.47 萬<0.1%+13,300新進歷史
KRMDKORU Medical Systems, Inc.COM16,469$4.18 萬<0.1%+16,469新進歷史
TARAProtara Therapeutics, Inc.COM STK10,188$4.34 萬<0.1%+10,188新進歷史
CURICuriosityStream Inc.COM CL A17,612$4.72 萬<0.1%+17,612新進歷史
CIACitizens, Inc.CL A10,480$4.77 萬<0.1%+10,480新進歷史
ATOMAtomera IncCOM12,515$5.01 萬<0.1%+12,515新進歷史
DOUGDouglas Elliman Inc.COM29,292$5.04 萬<0.1%+29,292新進歷史
RPTRithm Property Trust Inc.COM19,030$5.46 萬<0.1%+19,030新進歷史
ELDNEledon Pharmaceuticals, Inc.COM16,523$5.60 萬<0.1%+16,523新進歷史
BRBSBlue Ridge Bankshares, Inc.COM21,129$6.89 萬<0.1%+21,129新進歷史
RESRPC IncCOM13,008$7.15 萬<0.1%+13,008新進歷史
TSEOQTrinseo PLCCOM20,124$7.41 萬<0.1%+20,124新進歷史
KOPNKopin CorpCOM81,804$7.63 萬<0.1%+81,804新進歷史
VUZIVuzix CorpCOM NEW37,523$7.65 萬<0.1%+37,523新進歷史
ACRSAclaris Therapeutics, Inc.COM51,664$7.90 萬<0.1%+51,664新進歷史
IRWDIronwood Pharmaceuticals IncCOM CL A58,149$8.55 萬<0.1%+58,149新進歷史
MYOMyomo, Inc.COM NEW18,255$8.78 萬<0.1%+18,255新進歷史
MVSTMicrovast Holdings, Inc.COM77,362$9.05 萬<0.1%+77,362新進歷史
BGCBGC Group, Inc.CL A10,000$9.17 萬<0.1%−7,075−41.4%減碼歷史
LIONLionsgate Studios Corp.COM12,517$9.35 萬<0.1%+12,517新進歷史
MPTMedical Properties Trust IncCOM16,138$9.73 萬<0.1%+16,138新進歷史
PSNLPersonalis, Inc.COM28,495$10.0 萬<0.1%+28,495新進歷史
RZLTRezolute, Inc.COM NEW34,533$10.0 萬<0.1%+34,533新進歷史
UAMYUnited States Antimony CorpCOM48,328$10.6 萬<0.1%+48,328新進歷史
MPAAMotorcar Parts of America IncCOM11,298$10.7 萬<0.1%+11,298新進歷史
EARNEllington Credit CoCOM SHS BEN INT21,208$11.5 萬<0.1%+21,208新進歷史
CRVSCorvus Pharmaceuticals, Inc.COM36,421$11.6 萬<0.1%+36,421新進歷史
EHTHeHealth, Inc.COM17,910$12.0 萬<0.1%+17,910新進歷史
FTKFlotek Industries IncCOM NEW14,383$12.0 萬<0.1%+14,383新進歷史
EXFYExpensify, Inc.COM CL A40,000$12.2 萬<0.1%+40,000新進歷史
ABEOAbeona Therapeutics Inc.COM NEW26,087$12.4 萬<0.1%+26,087新進歷史
ROIVRoivant Sciences Ltd.SHS12,513$12.6 萬<0.1%+12,513新進歷史
GOSSGossamer Bio, Inc.COM118,349$13.0 萬<0.1%+118,349新進歷史
PLXProtalix BioTherapeutics, Inc.COM51,243$13.1 萬<0.1%+51,243新進歷史
OPRTOportun Financial CorpCOM24,910$13.7 萬<0.1%+24,910新進歷史
TWITitan International IncCOM16,500$13.8 萬<0.1%+16,500新進歷史
LOGCContextLogic Holdings Inc.CL A NEW19,855$13.9 萬<0.1%+19,855新進歷史
AMLXAmylyx Pharmaceuticals, Inc.COM40,134$14.2 萬<0.1%+40,134新進歷史
GEVOGevo, Inc.COM PAR122,614$14.2 萬<0.1%+122,614新進歷史
HOSHornbeck Offshore Services, Inc.Stock18,200$15.1 萬<0.1%+18,200新進歷史
AGNTAGNT, Inc.COM15,700$15.4 萬<0.1%+15,700新進歷史
FLGTFulgent Genetics, Inc.COM10,100$17.1 萬<0.1%+10,100新進歷史
DNAGinkgo Bioworks Holdings, Inc.CL A NEW30,550$17.4 萬<0.1%+30,550新進歷史
TTAMTitan America SAStock13,165$17.8 萬<0.1%+13,165新進歷史
NESRNational Energy Services Reunited Corp.SHS24,339$17.9 萬<0.1%+24,339新進歷史
CLPTClearPoint Neuro, Inc.COM15,582$18.5 萬<0.1%+15,582新進歷史
ATYRaTYR PHARMA INCCOM NEW61,621$18.6 萬<0.1%+61,621新進歷史
PARRPar Pacific Holdings, Inc.COM NEW13,100$18.7 萬<0.1%+13,100新進歷史
PRDOPerdoceo Education CorpCOM8,000$20.1 萬0.1%+8,000新進歷史
COOPMaverick Merger Sub 2, LLCCOM1,700$20.3 萬0.1%+1,700新進歷史
RRXRegal Rexnord CorpCOM1,800$20.5 萬0.1%+1,800新進歷史
CNRCore Natural Resources, Inc.COM SHS2,660$20.5 萬0.1%+2,660新進歷史
OSGOctave Specialty Group IncCOM NEW23,500$20.6 萬0.1%+23,500新進歷史
MATVMativ Holdings, Inc.COM33,500$20.9 萬0.1%+33,500新進歷史
ORIOld Republic International CorpCOM5,400$21.2 萬0.1%−3,789−41.2%減碼歷史
SMCSummit Midstream CorpCOM6,266$21.2 萬0.1%+6,266新進歷史
EBSEmergent BioSolutions Inc.COM43,817$21.3 萬0.1%+43,817新進歷史
ETONEton Pharmaceuticals, Inc.COM16,590$21.5 萬0.1%+16,590新進歷史
AESIAtlas Energy Solutions Inc.COM NEW12,100$21.6 萬0.1%+12,100新進歷史
MDGLMadrigal Pharmaceuticals, Inc.COM658$21.8 萬0.1%+658新進歷史
LHXL3HARRIS Technologies, Inc.Stock1,050$22.0 萬0.1%+1,050新進歷史
DCTHDelcath Systems, Inc.COM NEW17,330$22.1 萬0.1%+17,330新進歷史
IBPInstalled Building Products, Inc.COM1,300$22.3 萬0.1%+1,300新進歷史
GDOTGreen Dot CorpCL A26,700$22.5 萬0.1%+26,700新進歷史
PRGSProgress Software CorpCOM4,400$22.7 萬0.1%+4,400新進歷史
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886ETF2,879$22.7 萬0.1%−62,074−95.6%減碼–
GFIGold Fields LtdSPONSORED ADR10,600$23.4 萬0.1%+10,600新進歷史
CRGYCrescent Energy CoCL A COM20,900$23.5 萬0.1%+20,900新進歷史
CINFCincinnati Financial CorpCOM1,600$23.6 萬0.1%−109−6.4%減碼歷史
GVAGranite Construction IncCOM3,200$24.1 萬0.1%+3,200新進歷史
PLXSPlexus CorpCOM1,900$24.3 萬0.1%+1,900新進歷史
PLUSEplus IncCOM4,000$24.4 萬0.1%+4,000新進歷史
BFLYButterfly Network, Inc.COM CL A107,139$24.4 萬0.1%+107,139新進歷史
LCIILci IndustriesCOM2,800$24.5 萬0.1%+2,800新進歷史
REZIResideo Technologies, Inc.Stock13,900$24.6 萬0.1%+13,900新進歷史
GIIIG III Apparel Group LtdCOM9,000$24.6 萬0.1%+9,000新進歷史
SCSCScansource, Inc.COM7,400$25.2 萬0.1%+7,400新進歷史
YELPYelp IncCL A6,800$25.2 萬0.1%+6,800新進歷史
DHIHorton D R IncCOM2,025$25.7 萬0.1%+2,025新進歷史
AMKRAmkor Technology, Inc.COM14,400$26.0 萬0.1%+14,400新進歷史
AGIAlamos Gold IncStock9,900$26.5 萬0.1%+9,900新進歷史
FCNCAFirst Citizens Bancshares IncCL A150$27.8 萬0.1%+150新進歷史
TFCTruist Financial CorpCOM6,775$27.9 萬0.1%−1,991−22.7%減碼歷史
KBHKB HomeCOM4,800$27.9 萬0.1%+88+1.9%加碼歷史
MSMMSC Industrial Direct Co IncCL A3,600$28.0 萬0.1%+3,600新進歷史
MTHMeritage Homes CORPCOM3,960$28.1 萬0.1%+3,960新進歷史
AGCOAGCO CorpCOM3,051$28.2 萬0.1%+3,051新進歷史
HNIHni CorpStock6,400$28.4 萬0.1%+6,400新進歷史
State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803ETF1,408$29.1 萬0.1%−2,274−61.8%減碼–
BKEBuckle IncCOM7,600$29.1 萬0.1%+7,600新進歷史
STESTERIS plcSHS USD1,300$29.5 萬0.1%+1,300新進歷史
SWKStanley Black & Decker, Inc.COM3,900$30.0 萬0.1%+3,900新進歷史
TBRGTruBridge, Inc.COM10,974$30.2 萬0.1%+10,974新進歷史
WTTRSelect Water Solutions, Inc.CL A COM28,900$30.3 萬0.1%+28,900新進歷史
GEHCGE HealthCare Technologies Inc.Stock3,825$30.9 萬0.1%+3,825新進歷史
CALMCal-Maine Foods IncCOM NEW3,400$30.9 萬0.1%−7,427−68.6%減碼歷史
LSTRLandstar System IncCOM2,064$31.0 萬0.1%00.0%不變歷史

2024 年第 4 季之後清倉(158 檔)

2024 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

依上一季市值列出前 100 檔,共 158 檔。

Quantessence Capital LLC 在 2024 年第 4 季之後清倉的部位
證券類別2024 年第 4 季股數2024 年第 4 季市值2024 年第 4 季佔組合 %紀錄
IPInternational Paper CoCOM207,090$1,115 萬4.6%歷史
UMBFUmb Financial CorpCOM60,475$682.5 萬2.8%歷史
VanEck ETF Trust92189F791JUNIOR GOLD MINE156,428$668.7 萬2.7%–
PYPLPayPal Holdings, Inc.Stock47,589$406.2 萬1.7%歷史
GATOGatos Silver, Inc.COM283,483$396.3 萬1.6%歷史
MPCMarathon Petroleum CorpStock27,167$379.0 萬1.6%歷史
ARCHArch Resources, Inc.CL A26,540$374.8 萬1.5%歷史
COPConocoPhillipsStock36,522$362.2 萬1.5%歷史
AUAngloGold Ashanti PLCCOM SHS143,404$331.0 萬1.4%歷史
LRCXLam Research CorpStock41,953$303.0 萬1.2%歷史
AVGOBroadcom Inc.Stock12,169$282.1 萬1.2%歷史
GOOGAlphabet Inc.Stock14,482$275.8 萬1.1%歷史
ACNAccenture plcStock7,069$248.7 萬1.0%歷史
CRMSalesforce, Inc.Stock7,024$234.8 萬1.0%歷史
VanEck ETF Trust92189H607OIL SERVICES ETF8,099$219.7 萬0.9%–
CNCCentene CorpStock34,891$211.4 萬0.9%歷史
KMIKinder Morgan, Inc.Stock72,119$197.6 萬0.8%歷史
CCitigroup IncStock27,565$194.0 萬0.8%歷史
WMBWilliams Companies, Inc.COM34,689$187.7 萬0.8%歷史
TRGPTarga Resources Corp.COM10,284$183.6 萬0.8%歷史
PSXPhillips 66Stock15,843$180.5 萬0.7%歷史
LNGCheniere Energy, Inc.COM NEW7,920$170.2 萬0.7%歷史
SPDR Series Trust78464A755ST STR SP METAL27,479$155.9 萬0.6%–
AAgilent Technologies, Inc.COM10,648$143.0 萬0.6%歷史
SLBSLB LimitedStock36,287$139.1 萬0.6%歷史
GSGoldman Sachs Group IncStock2,320$132.8 萬0.5%歷史
HPQHP IncStock39,090$127.6 萬0.5%歷史
JBTMJBT Marel CorpCOM9,593$121.9 萬0.5%歷史
BKNGBooking Holdings Inc.Stock244$121.2 萬0.5%歷史
ITWIllinois Tool Works IncStock4,602$116.7 萬0.5%歷史
CAVACava Group, Inc.COM9,979$112.6 萬0.5%歷史
SESea LtdSPONSORD ADS10,480$111.2 萬0.5%歷史
ASAmer Sports, Inc.COM SHS39,337$110.0 萬0.5%歷史
GRABGrab Holdings LtdCLASS A ORD231,277$109.2 萬0.4%歷史
IBKRInteractive Brokers Group, Inc.Stock6,108$107.9 萬0.4%歷史
NFENew Fortress Energy Inc.COM CL A66,000$99.8 萬0.4%歷史
ILMNIllumina, Inc.COM7,269$97.1 萬0.4%歷史
ONONOn Holding AGStock17,342$95.0 萬0.4%歷史
QTWOQ2 Holdings, Inc.COM9,365$94.3 萬0.4%歷史
GDDYGoDaddy Inc.CL A4,542$89.6 萬0.4%歷史
TTWOTake Two Interactive Software IncCOM4,810$88.5 萬0.4%歷史
KVYOKlaviyo, Inc.COM SER A21,407$88.3 萬0.4%歷史
APTVAptiv PLCStock14,350$86.8 萬0.4%歷史
EBAYeBay IncCOM13,895$86.1 萬0.4%歷史
VRSKVerisk Analytics, Inc.COM3,000$82.6 萬0.3%歷史
FTAIFTAI Aviation Ltd.SHS5,705$82.2 萬0.3%歷史
RBRKRubrik, Inc.Stock12,171$79.5 萬0.3%歷史
FIXComfort Systems USA IncCOM1,849$78.4 萬0.3%歷史
TWLOTwilio IncCL A7,077$76.5 萬0.3%歷史
EPAMEPAM Systems, Inc.COM3,160$73.9 萬0.3%歷史
LULUlululemon athletica inc.Stock1,910$73.0 萬0.3%歷史
NTRANatera, Inc.COM4,599$72.8 萬0.3%歷史
AMPAmeriprise Financial IncCOM1,362$72.5 萬0.3%歷史
MYEMyers Industries IncCOM62,544$69.0 萬0.3%歷史
Cyberark Software LtdM2682V108SHS2,055$68.5 萬0.3%–
DTMDT Midstream, Inc.COMMON STOCK6,841$68.0 萬0.3%歷史
METMetlife IncStock8,082$66.2 萬0.3%歷史
EOGEOG Resources IncStock5,367$65.8 萬0.3%歷史
EATBrinker International, IncStock4,954$65.5 萬0.3%歷史
VERXVertex, Inc.Stock12,091$64.5 萬0.3%歷史
FISVFiserv IncStock3,108$63.8 萬0.3%歷史
KELYAKelly Services IncCL A45,721$63.7 萬0.3%歷史
CTRACoterra Energy Inc.Stock24,834$63.4 萬0.3%歷史
HESMHess Midstream LPCL A SHS16,380$60.7 萬0.2%歷史
HPPHudson Pacific Properties, Inc.COM195,340$59.2 萬0.2%歷史
TTDTrade Desk, Inc.Stock5,009$58.9 萬0.2%歷史
FUTUFutu Holdings LtdSPON ADS CL A7,299$58.4 萬0.2%歷史
ZBHZimmer Biomet Holdings, Inc.Stock5,524$58.4 萬0.2%歷史
CHTRCharter Communications, Inc.CL A1,679$57.6 萬0.2%歷史
UALUnited Airlines Holdings, Inc.COM5,908$57.4 萬0.2%歷史
GNRCGenerac Holdings Inc.Stock3,666$56.8 萬0.2%歷史
DXCMDexcom IncCOM7,132$55.5 萬0.2%歷史
iShares Inc464286400MSCI BRAZIL ETF24,192$54.5 萬0.2%–
FICOFair Isaac CorpCOM266$53.0 萬0.2%歷史
CSLCarlisle Companies IncCOM1,432$52.8 萬0.2%歷史
CPNGCoupang, Inc.CL A23,096$50.8 萬0.2%歷史
ABTAbbott LaboratoriesStock4,383$49.6 萬0.2%歷史
BNYBank of New York Mellon CorpStock6,452$49.6 萬0.2%歷史
JJacobs Solutions Inc.COM3,684$49.2 萬0.2%歷史
LLYVKLiberty Live Holdings, Inc.COM LBTY LIV S C7,166$48.8 萬0.2%歷史
MNDYmonday.com Ltd.SHS2,057$48.4 萬0.2%歷史
PAYCPaycom Software, Inc.Stock2,354$48.2 萬0.2%歷史
STTState Street CorpCOM4,909$48.2 萬0.2%歷史
DEDeere & CoStock1,110$47.0 萬0.2%歷史
UNPUnion Pacific CorpStock2,062$47.0 萬0.2%歷史
SMTCSemtech CorpStock7,435$46.0 萬0.2%歷史
CFCF Industries Holdings, Inc.COM5,232$44.6 萬0.2%歷史
RJFRaymond James Financial IncCOM2,807$43.6 萬0.2%歷史
CRWDCrowdStrike Holdings, Inc.Stock1,274$43.6 萬0.2%歷史
MMM3M CoStock3,248$41.9 萬0.2%歷史
VNOMViper Energy, Inc.COM8,487$41.6 萬0.2%歷史
BYDBoyd Gaming CorpCOM5,649$41.0 萬0.2%歷史
TDYTeledyne Technologies IncCOM881$40.9 萬0.2%歷史
MODModine Manufacturing CoCOM3,487$40.4 萬0.2%歷史
SYFSynchrony FinancialCOM6,159$40.0 萬0.2%歷史
SPDR Series Trust78464A714ST STR SP RETAIL4,936$39.3 萬0.2%–
TRMBTrimble Inc.COM5,555$39.3 萬0.2%歷史
RMBSRambus IncCOM7,421$39.2 萬0.2%歷史
HUBSHubSpot IncCOM562$39.2 萬0.2%歷史
PHINPhinia Inc.COMMON STOCK7,977$38.4 萬0.2%歷史