Advantage Trust Co
- SEC CIK
- 0002009346
- 最新申報
- 2026/7/17
Advantage Trust Co 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/17 申報）：197 檔多頭部位、總值 $2.84 億，前十大持股佔 74.4%，最大持股是 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，佔 10.4%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 80 檔
- 估計 +$1,489 萬
- 加碼
- 56 檔
- 估計 +$1,885 萬
- 減碼
- 10 檔
- 估計 −$380.5 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$131.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF92290862910.4%$2,966 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q6099.9%$2,825 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087369.5%$2,702 萬
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087448.8%$2,493 萬
- American Centy ETF Tr0250723497.2%$2,034 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629−$218.9 萬減碼依 4 比 1 拆股換算
- Vanguard Information Technology ETF92204A702−$77.0 萬減碼依 8 比 1 拆股換算
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844−$72.9 萬清倉
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−$55.7 萬減碼
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512−$22.6 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629−2.28 個百分點12.7% → 10.4%
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−1.51 個百分點10.3% → 8.8%
- First Tr Exchange Traded FD33741X102−1.17 個百分點7.8% → 6.7%
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844−0.33 個百分點0.3% → 0.0%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512−0.10 個百分點0.1% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.84 億
- 較上季 +$6,113 萬 (+27.4%)
- 持股檔數
- 197
- 較上季 +74
- 前十大集中度
- 74.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.84 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/17 | 197 | $2.84 億 | Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFJ P Morgan Exchange Traded FVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/5 | 123 | $2.23 億 | Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFJ P Morgan Exchange Traded FVanguard Morningstar Value ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/29 | 122 | $2.22 億 | Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFJ P Morgan Exchange Traded FVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/3 | 191 | $2.21 億 | J P Morgan Exchange Traded FVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/30 | 207 | $2.03 億 | J P Morgan Exchange Traded FVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/7 | 151 | $1.65 億 | J P Morgan Exchange Traded FVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/3 | 190 | $1.70 億 | J P Morgan Exchange Traded FVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/4 | 147 | $1.47 億 | J P Morgan Exchange Traded FVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/9 | 170 | $1.39 億 | J P Morgan Exchange Traded FVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/7 | 171 | $1.36 億 | J P Morgan Exchange Traded FVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/7 | 178 | $1.27 億 | J P Morgan Exchange Traded FVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVanguard Morningstar Growth ETF | – | SEC |