Valued Wealth Advisors LLC
- SEC CIK
- 0002007175
- 最新申報
- 2026/7/20
Valued Wealth Advisors LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/20 申報）：913 檔多頭部位、總值 $2.75 億，前十大持股佔 79.0%，最大持股是 Dimensional ETF Trust，佔 18.0%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 187 檔
- 估計 +$259.4 萬
- 加碼
- 309 檔
- 估計 +$581.1 萬
- 減碼
- 179 檔
- 估計 −$410.4 萬
- 清倉
- 25 檔
- 估計 −$25.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional ETF Trust25434V10418.0%$4,962 萬
- American Centy ETF Tr02507287712.9%$3,555 萬
- Dimensional ETF Trust25434V20312.2%$3,355 萬
- Dimensional ETF Trust25434V86410.4%$2,871 萬
- American Centy ETF Tr0250726046.2%$1,705 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional ETF Trust25434V864+$207.7 萬加碼
- iShares Tr46436E718+$170.3 萬新進
- Dimensional ETF Trust25434V203+$92.1 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072703+$41.5 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072802+$25.2 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- American Centy ETF Tr025072604−$73.3 萬減碼
- American Centy ETF Tr025072687−$69.9 萬減碼
- American Centy ETF Tr025072877−$50.0 萬減碼
- American Centy ETF Tr025072349−$34.9 萬減碼
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609−$32.0 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- American Centy ETF Tr025072687−0.36 個百分點1.0% → 0.6%
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609−0.11 個百分點2.7% → 2.6%
- SPDR Index Shs FDS78463X509−0.09 個百分點0.4% → 0.3%
- XOMExxonMobil Holdings Corp
- Schwab Fundamental International Small Equity ETF808524748−0.07 個百分點1.0% → 0.9%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.75 億
- 較上季 +$2,845 萬 (+11.5%)
- 持股檔數
- 913
- 較上季 +162
- 前十大集中度
- 79.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.75 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/20 | 913 | $2.75 億 | Dimensional ETF TrustAmerican Centy ETF TrDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/30 | 751 | $2.47 億 | Dimensional ETF TrustAmerican Centy ETF TrDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/30 | 643 | $2.27 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustAmerican Centy ETF Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/29 | 627 | $2.16 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustAmerican Centy ETF Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/6 | 620 | $1.92 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/1 | 650 | $1.67 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/22 | 645 | $1.60 億 | Dimensional ETF TrustAmerican Centy ETF TrDimensional ETF Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/28 | 640 | $1.54 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustAmerican Centy ETF Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/17 | 614 | $1.46 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustAmerican Centy ETF Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/30 | 604 | $1.41 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustAmerican Centy ETF Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/8 | 536 | $1.08 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional U.S. Targeted Value ETF | – | SEC |