Holistic Planning, LLC
- SEC CIK
- 0002005353
- 最新申報
- 2026/8/10
Holistic Planning, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/10 申報）：337 檔多頭部位、總值 $6.43 億，前十大持股佔 30.7%，最大持股是 Ea Series Trust，佔 4.4%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 56 檔
- 估計 +$3,346 萬
- 加碼
- 188 檔
- 估計 +$9,606 萬
- 減碼
- 74 檔
- 估計 −$2,969 萬
- 清倉
- 11 檔
- 估計 −$412.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Ea Series Trust02072L6804.4%$2,827 萬
- WisdomTree Tr97717Y5274.0%$2,573 萬
- Ea Series Trust02072L4413.6%$2,333 萬
- First Tr Exchange-Traded FD33739Q4083.6%$2,310 萬
- Vanguard S&P 500 ETF9229083633.2%$2,082 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- American Centy ETF Tr025072158+$1,130 萬加碼
- First Tr Exchange-Traded FD33733E690+$926.9 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C764+$725.0 萬加碼
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309+$524.0 萬加碼
- Ea Series Trust02072L680+$481.0 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- American Centy ETF Tr025072158+1.62 個百分點1.4% → 3.0%
- First Tr Exchange-Traded FD33733E690+1.36 個百分點0.4% → 1.8%
- BlackRock ETF Trust09290C764+1.12 個百分點<0.1% → 1.2%
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309+0.79 個百分點0.5% → 1.3%
- iShares S&P 500 Value ETF464287408+0.58 個百分點0.5% → 1.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854−$1,131 萬減碼
- BlackRock ETF Trust09290C103−$307.8 萬減碼
- Schwab Strategic Tr808524581−$220.2 萬減碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508−$214.0 萬減碼
- Ea Series Trust02072L599−$212.1 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854−2.00 個百分點2.3% → 0.3%
- Ea Series Trust02072L599−0.91 個百分點3.6% → 2.7%
- Schwab Strategic Tr808524581−0.87 個百分點2.4% → 1.5%
- BlackRock ETF Trust09290C103−0.63 個百分點1.7% → 1.1%
- Ea Series Trust02072L615−0.50 個百分點3.1% → 2.6%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $6.43 億
- 較上季 +$1.42 億 (+28.3%)
- 持股檔數
- 337
- 較上季 +45
- 前十大集中度
- 30.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $6.43 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/10 | 337 | $6.43 億 | Ea Series TrustWisdomTree TrEa Series Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/4 | 292 | $5.01 億 | WisdomTree TrFirst Tr Exchange-Traded FDEa Series Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/2 | 278 | $4.69 億 | WisdomTree TrFirst Tr Exchange-Traded FDEa Series Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/4 | 231 | $3.81 億 | WisdomTree TrEa Series TrustEa Series Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/28 | 219 | $3.49 億 | WisdomTree TrEa Series TrustEa Series Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/24 | 190 | $2.95 億 | WisdomTree TrFirst Tr Exchange-Traded FDEa Series Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/24 | 171 | $2.76 億 | WisdomTree TrEa Series TrustFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/1 | 156 | $2.36 億 | WisdomTree TrEa Series TrustEa Series Trust | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/22 | 117 | $1.30 億 | WisdomTree TrVanguard Morningstar Value ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/1 | 118 | $1.31 億 | WisdomTree TrVanguard Morningstar Value ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 117 | $1.19 億 | WisdomTree TrVanguard Morningstar Value ETFVanguard S&P 500 ETF | – | SEC |