Holistic Planning, LLC
- SEC CIK
- 0002005353
- 最新申報
- 2026/8/10
2025 年第 2 季持倉
持倉截至 2025/6/30，2025/7/28 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 219
- 較 2025 年第 1 季 +29
- 總值
- $3.49 億
- 較 2025 年第 1 季 +$5,406 萬 (+18.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 6,309 | $389.8 萬 | 1.1% | −883−12.3% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 22,794 | $467.7 萬 | 1.3% | +6,934+43.7% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 22,443 | $492.4 萬 | 1.4% | +6,121+37.5% | 加碼 | 歷史 |
| Ea Series Trust02072L250 | STRIVE MID CAP | 191,830 | $506.5 萬 | 1.4% | +5,160+2.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 19,040 | $532.8 萬 | 1.5% | +1,828+10.6% | 加碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 10,102 | $557.3 萬 | 1.6% | +2,571+34.1% | 加碼 | – |
| First Tr Exchng Traded FD VI33740F771 | FT VEST US | 127,730 | $570.2 萬 | 1.6% | +52,049+68.8% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 9,487 | $589.0 萬 | 1.7% | +2,715+40.1% | 加碼 | – |
| Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406 | ETF | 45,941 | $612.4 萬 | 1.8% | +4,218+10.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 38,205 | $675.2 萬 | 1.9% | +1,543+4.2% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 13,727 | $682.8 萬 | 2.0% | +2,670+24.1% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 18,495 | $810.8 萬 | 2.3% | +3,050+19.7% | 加碼 | – |
| Ea Series Trust02072L680 | STRIVE 500 ETF | 262,950 | $1,053 萬 | 3.0% | +21,589+8.9% | 加碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 20,872 | $1,186 萬 | 3.4% | +5,570+36.4% | 加碼 | – |
| First Tr Exchange-Traded FD33739Q408 | FIRST TR ENH NEW | 288,092 | $1,725 萬 | 4.9% | −13,169−4.4% | 減碼 | – |
| Ea Series Trust02072L615 | STRIVE 1000 GRWT | 385,237 | $1,773 萬 | 5.1% | +13,515+3.6% | 加碼 | – |
| Ea Series Trust02072L599 | STRI 1000 VA ETF | 587,680 | $1,812 萬 | 5.2% | +5,296+0.9% | 加碼 | – |
| Ea Series Trust02072L441 | STRIVE ENHANCED | 987,926 | $2,007 萬 | 5.7% | +172,047+21.1% | 加碼 | – |
| WisdomTree Tr97717Y527 | FLOATNG RAT TREA | 672,397 | $3,383 萬 | 9.7% | −95,825−12.5% | 減碼 | – |
2025 年第 1 季之後清倉（1 檔）
2025 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 1 季股數 | 2025 年第 1 季市值 | 2025 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Tr97717W505 | US MIDCAP DIVID | 4,737 | $23.5 萬 | 0.1% | – |