Holistic Planning, LLC
- SEC CIK
- 0002005353
- 最新申報
- 2026/8/10
2024 年第 2 季持倉
持倉截至 2024/6/30，2024/7/22 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 117
- 較 2024 年第 1 季 −1
- 總值
- $1.30 億
- 較 2024 年第 1 季 −$88.9 萬 (−0.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ea Series Trust02072L680 | STRIVE 500 ETF | 60,209 | $202.7 萬 | 1.6% | 00.0% | 不變 | – |
| VanEck Morningstar Wide Moat ETF92189F643 | ETF | 22,787 | $204.9 萬 | 1.6% | 00.0% | 不變 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 4,646 | $206.3 萬 | 1.6% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 12,909 | $235.7 萬 | 1.8% | −39−0.3% | 減碼 | – |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 12,861 | $240.3 萬 | 1.8% | 00.0% | 不變 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 14,149 | $242.6 萬 | 1.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 13,624 | $245.7 萬 | 1.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 5,912 | $248.7 萬 | 1.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 5,797 | $304.8 萬 | 2.3% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 9,780 | $336.6 萬 | 2.6% | 00.0% | 不變 | – |
| Ea Series Trust02072L615 | STRIVE 1000 GRWT | 91,643 | $343.6 萬 | 2.6% | 00.0% | 不變 | – |
| Capital Group Dividend Value14020W106 | SHS CREAT UNIT | 120,790 | $392.6 萬 | 3.0% | −1,491−1.2% | 減碼 | – |
| Ea Series Trust02072L441 | STRIVE ENHANCED | 208,407 | $421.4 萬 | 3.2% | 00.0% | 不變 | – |
| Ea Series Trust02072L599 | STRI 1000 VA ETF | 182,700 | $530.0 萬 | 4.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 12,750 | $612.9 萬 | 4.7% | −122−0.9% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 42,783 | $696.8 萬 | 5.4% | −911−2.1% | 減碼 | – |
| WisdomTree Tr97717Y527 | FLOATNG RAT TREA | 186,320 | $937.0 萬 | 7.2% | 00.0% | 不變 | – |
2024 年第 1 季之後清倉（1 檔）
2024 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 1 季股數 | 2024 年第 1 季市值 | 2024 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464288885 | EAFE GRWTH ETF | 2,095 | $21.7 萬 | 0.2% | – |