Holistic Planning, LLC
- SEC CIK
- 0002005353
- 最新申報
- 2026/8/10
2024 年第 1 季持倉
持倉截至 2024/3/31，2024/5/1 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 118
- 較 2023 年第 4 季 +1
- 總值
- $1.31 億
- 較 2023 年第 4 季 +$1,227 萬 (+10.3%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco S&P 500 Quality ETF46137V241 | ETF | 32,300 | $195.2 萬 | 1.5% | −3,406−9.5% | 減碼 | – |
| Ea Series Trust02072L680 | STRIVE 500 ETF | 60,209 | $202.7 萬 | 1.5% | −17,452−22.5% | 減碼 | – |
| VanEck Morningstar Wide Moat ETF92189F643 | ETF | 22,787 | $204.9 萬 | 1.6% | −851−3.6% | 減碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 4,646 | $206.3 萬 | 1.6% | −1,505−24.5% | 減碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 12,948 | $236.4 萬 | 1.8% | +237+1.9% | 加碼 | – |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 12,861 | $240.3 萬 | 1.8% | +65+0.5% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 14,149 | $242.6 萬 | 1.9% | −638−4.3% | 減碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 13,624 | $245.7 萬 | 1.9% | −200−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 5,912 | $248.7 萬 | 1.9% | +67+1.1% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 5,797 | $304.8 萬 | 2.3% | +944+19.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 9,780 | $336.6 萬 | 2.6% | −377−3.7% | 減碼 | – |
| Ea Series Trust02072L615 | STRIVE 1000 GRWT | 91,643 | $343.6 萬 | 2.6% | +60,784+197.0% | 加碼 | – |
| Capital Group Dividend Value14020W106 | SHS CREAT UNIT | 122,281 | $397.4 萬 | 3.0% | −9,056−6.9% | 減碼 | – |
| Ea Series Trust02072L441 | STRIVE ENHANCED | 208,407 | $421.4 萬 | 3.2% | +51,046+32.4% | 加碼 | – |
| Ea Series Trust02072L599 | STRI 1000 VA ETF | 182,700 | $530.0 萬 | 4.0% | +118,427+184.3% | 加碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 12,872 | $618.8 萬 | 4.7% | −1,371−9.6% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 43,694 | $711.6 萬 | 5.4% | −4,299−9.0% | 減碼 | – |
| WisdomTree Tr97717Y527 | FLOATNG RAT TREA | 186,320 | $937.0 萬 | 7.2% | +21,139+12.8% | 加碼 | – |
2023 年第 4 季之後清倉（9 檔）
2023 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 4 季股數 | 2023 年第 4 季市值 | 2023 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| ETF Ser Solutions26922A503 | VIDENTCORE EQ FD | 7,587 | $38.8 萬 | 0.3% | – |
| ETF Ser Solutions26922A602 | VIDENT CORE US | 7,177 | $31.8 萬 | 0.3% | – |
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339 | ETF | 1,705 | $25.1 萬 | 0.2% | – |
| Vanguard Whitehall FDS921946810 | INTL DVD ETF | 2,867 | $22.7 萬 | 0.2% | – |
| iShares Tr46434V696 | CORE MSCI PAC | 3,808 | $22.7 萬 | 0.2% | – |
| ETF Ser Solutions26922A404 | VIDENT INTL EQ | 9,187 | $22.6 萬 | 0.2% | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138G698 | S&P 500 REVENUE | 2,577 | $22.0 萬 | 0.2% | – |
| iShares Tr46436E718 | 0-3 MTH TREASURY | 2,135 | $21.4 萬 | 0.2% | – |
| iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF464287879 | ETF | 2,004 | $20.7 萬 | 0.2% | – |