Frank, Rimerman Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001977560
- 最新申報
- 2026/7/27
2021 年第 4 季持倉
持倉截至 2021/12/31，2023/9/7 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 116
- 較 2021 年第 3 季 +8
- 總值
- $2.98 億
- 較 2021 年第 3 季 +$3,922 萬 (+15.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total Bond Market ETF921937835 | ETF | 41,034 | $347.8 萬 | 1.2% | 00.0% | 不變 | – |
| VanEck ETF Trust92189F437 | FALLEN ANGEL HG | 108,466 | $357.6 萬 | 1.2% | +22,671+26.4% | 加碼 | – |
| iShares Select U.S. REIT ETF464287564 | ETF | 55,716 | $423.9 萬 | 1.4% | +3,189+6.1% | 加碼 | – |
| iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242 | ETF | 38,379 | $508.6 萬 | 1.7% | −8,975−19.0% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288257 | MSCI ACWI ETF | 48,857 | $516.8 萬 | 1.7% | +2,760+6.0% | 加碼 | – |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 15,553 | $565.1 萬 | 1.9% | −88−0.6% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649 | ETF | 34,912 | $571.0 萬 | 1.9% | +3,519+11.2% | 加碼 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 40,338 | $656.5 萬 | 2.2% | +3,578+9.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 35,622 | $860.1 萬 | 2.9% | 00.0% | 不變 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 52,892 | $939.2 萬 | 3.2% | −1,558−2.9% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288869 | MICRO-CAP ETF | 68,785 | $961.1 萬 | 3.2% | +3,432+5.3% | 加碼 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 3,879 | $1,124 萬 | 3.8% | +15+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 4,670 | $1,351 萬 | 4.5% | +251+5.7% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Wellington FD921935805 | US VALUE FACTR | 150,000 | $1,576 萬 | 5.3% | +50,000+50.0% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 70,807 | $3,363 萬 | 11.3% | +225+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 192,273 | $7,650 萬 | 25.7% | +1,273+0.7% | 加碼 | – |
2021 年第 3 季之後清倉（7 檔）
2021 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 3 季股數 | 2021 年第 3 季市值 | 2021 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| MELIMercadolibre Inc | COM | 599 | $100.6 萬 | 0.4% | 歷史 |
| DOCUDocuSign, Inc. | Stock | 1,080 | $27.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| OKTAOkta, Inc. | CL A | 1,160 | $27.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| PYPLPayPal Holdings, Inc. | Stock | 860 | $22.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 1,279 | $21.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| MRNAModerna, Inc. | Stock | 556 | $21.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| PLTRPalantir Technologies Inc. | Stock | 8,559 | $20.6 萬 | 0.1% | 歷史 |