Values Added Financial LLC
- SEC CIK
- 0001973921
- 最新申報
- 2026/7/27
Values Added Financial LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/27 申報）：147 檔多頭部位、總值 $2.77 億，前十大持股佔 44.1%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF，佔 8.4%。Livermore 收錄了這家機構 13 份 13F 申報，最早是 2023 年第 2 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 17 檔
- 估計 +$452.1 萬
- 加碼
- 70 檔
- 估計 +$1,422 萬
- 減碼
- 34 檔
- 估計 −$456.8 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$92.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X8898.4%$2,326 萬
- iShares Tr46435G6727.2%$2,007 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438584.7%$1,293 萬
- Vanguard Total Bond Market ETF9219378354.5%$1,237 萬
- AAPLApple Inc.
持股比重
前 5 大持股與其餘 142 檔，佔組合總值的比例
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF8.4%
- iShares Tr7.2%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF4.7%
- Vanguard Total Bond Market ETF4.5%
- AAPL3.7%
- 其他 142 檔71.5%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Total International Bond ETF92203J407−$204.0 萬減碼
- State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF78464A649−$50.5 萬減碼
- Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508−$41.3 萬減碼
- SPDR Index Shs FDS78470E106−$35.5 萬減碼
- INTUIntuit Inc.
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Total International Bond ETF92203J407−1.02 個百分點2.1% → 1.1%
- State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF78464A649−0.70 個百分點3.6% → 2.9%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−0.26 個百分點4.9% → 4.7%
- SPDR Index Shs FDS78470E106−0.21 個百分點1.2% → 1.0%
- MKLMarkel Group Inc.
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.77 億
- 較上季 +$3,922 萬 (+16.5%)
- 持股檔數
- 147
- 較上季 +13
- 前十大集中度
- 44.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 11.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 13 季，最早是 2023 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.77 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/27 | 147 | $2.77 億 | State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFiShares TrVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/20 | 134 | $2.38 億 | State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFiShares TrVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/16 | 135 | $2.37 億 | State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/31 | 129 | $2.25 億 | State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFiShares TrVanguard Total Bond Market ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/23 | 121 | $2.06 億 | State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFiShares TrVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/29 | 117 | $1.80 億 | Vanguard Total Bond Market ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/30 | 115 | $1.73 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/28 | 105 | $1.59 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/30 | 91 | $1.39 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/25 | 84 | $1.28 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/18 | 82 | $1.22 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/19 | 80 | $1.10 億 | State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/24 | 79 | $1.07 億 | State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | – | SEC |