Compass Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0001965653
- 最新申報
- 2026/8/7
Compass Wealth Management LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/7 申報）：167 檔多頭部位、總值 $5.28 億，前十大持股佔 31.6%，最大持股是 Broadcom Inc.（AVGO），佔 5.6%。Livermore 收錄了這家機構 17 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 93 檔
- 估計 +$8,325 萬
- 加碼
- 20 檔
- 估計 +$1,149 萬
- 減碼
- 48 檔
- 估計 −$2,082 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$66.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.28 億
- 較上季 +$1.24 億 (+30.6%)
- 持股檔數
- 167
- 較上季 +92
- 前十大集中度
- 31.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 11.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.28 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/7 | 167 | $5.28 億 | AVGOAMATInvesco Exchange Traded FD T | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 75 | $4.05 億 | AVGOInvesco Exchange Traded FD TAMAT | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/11 | 76 | $4.01 億 | AVGOInvesco Exchange Traded FD TGOOG | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/7 | 148 | $4.48 億 | AVGOInvesco Exchange Traded FD TJPM | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/8 | 152 | $4.20 億 | AVGOInvesco Exchange Traded FD TJPM | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/29 | 434 | $3.92 億 | Invesco Exchange Traded FD TAVGOJPM | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/21 | 395 | $4.15 億 | AVGOInvesco Exchange Traded FD TJPM | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/16 | 396 | $4.25 億 | AVGOInvesco Exchange Traded FD TJPM | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/16 | 399 | $4.05 億 | AVGOInvesco Exchange Traded FD TAMAT | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/5 | 386 | $3.99 億 | AVGOInvesco Exchange Traded FD TJPM | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/4 | 381 | $3.58 億 | AVGOInvesco Exchange Traded FD TJPM | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/25 | 394 | $3.18 億 | Invesco Exchange Traded FD TAVGOJPM | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/27修正 | 405 | $3.31 億 | Invesco Exchange Traded FD TAVGOJPM | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/15 | 414 | $3.15 億 | Invesco Exchange Traded FD TAVGOJPM | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/17 | 411 | $3.05 億 | Invesco Exchange Traded FD TAVGOCVS | – | SEC |