Compass Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0001965653
- 最新申報
- 2026/8/7
2024 年第 3 季持倉
持倉截至 2024/9/30，2024/10/16 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 396
- 較 2024 年第 2 季 −3
- 總值
- $4.25 億
- 較 2024 年第 2 季 +$1,969 萬 (+4.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLFAcushnet Holdings Corp. | COM | 471 | $3.00 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NTRANatera, Inc. | COM | 240 | $3.05 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TFSLTFS Financial CORP | COM | 2,400 | $3.09 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPRSpirit AeroSystems Holdings, Inc. | COM CL A | 1,000 | $3.25 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SLBSLB Limited | Stock | 775 | $3.25 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CLXClorox Co | Stock | 200 | $3.26 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ARESAres Management Corp | CL A COM STK | 210 | $3.27 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TSCOTractor Supply Co | COM | 113 | $3.29 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AZPNAspen Technology, Inc. | COM | 140 | $3.34 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DUKDuke Energy CORP | Stock | 290 | $3.34 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NWBINorthwest Bancshares, Inc. | COM | 2,500 | $3.35 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ISRGIntuitive Surgical Inc | COM NEW | 72 | $3.54 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ALLEAllegion plc | ORD SHS | 244 | $3.56 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697 | ETF | 400 | $3.65 萬 | <0.1% | −300−42.9% | 減碼 | – |
| RLIRli Corp | COM | 240 | $3.72 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464287762 | US HLTHCARE ETF | 575 | $3.74 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| DHIHorton D R Inc | COM | 196 | $3.74 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HSYHershey Co | COM | 196 | $3.76 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| KEYKeycorp | COM | 2,300 | $3.85 萬 | <0.1% | −200−8.0% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 103 | $3.95 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| NHINational Health Investors Inc | COM | 475 | $3.99 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| First Tr Exchange-Traded FD33734H106 | SHS | 888 | $4.04 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464288737 | GLB CNSM STP ETF | 620 | $4.08 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| AGQProShares Trust II | ULTRA SILVER NEW | 1,009 | $4.08 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GSGoldman Sachs Group Inc | Stock | 85 | $4.21 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| KHCKraft Heinz Co | Stock | 1,200 | $4.21 萬 | <0.1% | −79−6.2% | 減碼 | 歷史 |
| MURMurphy Oil Corp | COM | 1,250 | $4.22 萬 | <0.1% | +1,250 | 新進 | 歷史 |
| LYBLyondellBasell Industries N.V. | SHS - A - | 440 | $4.22 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PLDPrologis, Inc. | REIT | 338 | $4.27 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SUNSunoco LP | COM UT REP LP | 800 | $4.29 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street SPDR S&P Biotech ETF78464A870 | ETF | 435 | $4.30 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| LEALear Corp | COM NEW | 395 | $4.31 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| APOApollo Global Management, Inc. | COM | 346 | $4.32 萬 | <0.1% | −100−22.4% | 減碼 | 歷史 |
| ORealty Income Corp | REIT | 700 | $4.44 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MPLXMPLX LP | COM UNIT REP LTD | 1,000 | $4.45 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ACNAccenture plc | Stock | 127 | $4.49 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 260 | $4.54 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| DGXQuest Diagnostics Inc | COM | 295 | $4.58 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PPLPPL Corp | COM | 1,400 | $4.63 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GLPGlobal Partners LP | COM UNITS | 1,000 | $4.66 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FDSFactset Research Systems Inc | Stock | 103 | $4.74 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BPBP PLC | ADR | 1,534 | $4.82 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMDAdvanced Micro Devices Inc | Stock | 295 | $4.84 萬 | <0.1% | −25−7.8% | 減碼 | 歷史 |
| MCOMoodys Corp | Stock | 102 | $4.84 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BTIBritish American Tobacco p.l.c. | SPONSORED ADR | 1,350 | $4.94 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| USBUS Bancorp DE | COM NEW | 1,100 | $5.03 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AKAMAkamai Technologies Inc | COM | 500 | $5.05 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WELLWelltower Inc. | REIT | 400 | $5.12 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NXPINXP Semiconductors N.V. | COM | 215 | $5.16 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NYTNew York Times Co | CL A | 930 | $5.18 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ORLYO Reilly Automotive Inc | Stock | 45 | $5.18 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DDominion Energy, Inc | Stock | 900 | $5.20 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core High Dividend ETF46429B663 | ETF | 444 | $5.22 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| HEIHeico Corp | COM | 200 | $5.23 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CGCarlyle Group Inc. | COM | 1,215 | $5.23 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| OGEOGE Energy Corp. | COM | 1,350 | $5.54 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Select Dividend ETF464287168 | ETF | 416 | $5.62 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| SPGSimon Property Group Inc. | REIT | 345 | $5.83 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BACBank of America Corp | Stock | 1,470 | $5.83 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| EFXEquifax Inc | COM | 200 | $5.88 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GGGGraco Inc | COM | 679 | $5.94 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MMM3M Co | Stock | 442 | $6.04 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 159 | $6.22 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| IRMIron Mountain Inc | COM | 525 | $6.24 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ASMLASML Holding NV | ADR | 76 | $6.33 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ADPAutomatic Data Processing Inc | Stock | 232 | $6.42 萬 | <0.1% | −35−13.1% | 減碼 | 歷史 |
| POOLPool Corp | COM | 171 | $6.44 萬 | <0.1% | −16−8.6% | 減碼 | 歷史 |
| MOSMosaic Co | COM | 2,500 | $6.70 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PRIPrimerica, Inc. | Stock | 256 | $6.79 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| COHRCoherent Corp. | COM | 780 | $6.93 萬 | <0.1% | −400−33.9% | 減碼 | 歷史 |
| BPMCBlueprint Medicines Corp | COM | 750 | $6.94 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VMOInvesco Municipal Opportunity Trust | COM | 6,831 | $7.02 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| OCOwens Corning | Stock | 400 | $7.06 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ETEnergy Transfer LP | COM UT LTD PTN | 4,500 | $7.22 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ATOAtmos Energy Corp | COM | 525 | $7.28 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SKXSkechers USA Inc | CL A | 1,100 | $7.36 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GISGeneral Mills Inc | Stock | 1,000 | $7.38 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78464A763 | ST STR SP DIV | 530 | $7.53 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| ODFLOld Dominion Freight Line, Inc. | COM | 384 | $7.63 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| EQNREquinor ASA | SPONSORED ADR | 3,055 | $7.74 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GMGeneral Motors Co | COM | 1,800 | $8.07 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| EXPEExpedia Group, Inc. | Stock | 548 | $8.11 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FTNTFortinet, Inc. | Stock | 1,095 | $8.49 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TAT&T Inc. | Stock | 3,883 | $8.54 萬 | <0.1% | −329−7.8% | 減碼 | 歷史 |
| LULUlululemon athletica inc. | Stock | 315 | $8.55 萬 | <0.1% | −99−23.9% | 減碼 | 歷史 |
| NUVLNuvalent, Inc. | COM | 850 | $8.70 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 150 | $8.77 萬 | <0.1% | −69−31.5% | 減碼 | 歷史 |
| ICEIntercontinental Exchange, Inc. | Stock | 553 | $8.88 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ACGLArch Capital Group Ltd. | Stock | 803 | $8.98 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PRUPrudential Financial Inc | Stock | 754 | $9.13 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DOWDow Inc. | Stock | 1,688 | $9.22 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464287291 | GLOBAL TECH ETF | 1,146 | $9.46 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| CICigna Group | Stock | 274 | $9.49 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605 | ETF | 2,150 | $9.74 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| MANHManhattan Associates Inc | Stock | 348 | $9.79 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 350 | $9.91 萬 | <0.1% | −13−3.6% | 減碼 | – |
| QCOMQualcomm Inc | Stock | 600 | $10.2 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DEDeere & Co | Stock | 248 | $10.3 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 824 | $10.4 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287788 | U.S. FINLS ETF | 1,000 | $10.4 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
2024 年第 2 季之後清倉（10 檔）
2024 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 2 季股數 | 2024 年第 2 季市值 | 2024 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon ETF Trust09661T404 | INTERNATIONL EQT | 1,178 | $8.77 萬 | <0.1% | – |
| BSTBlackRock Science & Technology Trust | SHS | 1,000 | $3.77 萬 | <0.1% | 歷史 |
| TFIITFI International Inc. | COM | 175 | $2.54 萬 | <0.1% | 歷史 |
| EWEdwards Lifesciences Corp | Stock | 264 | $2.44 萬 | <0.1% | 歷史 |
| OXMOxford Industries Inc | COM | 200 | $2.00 萬 | <0.1% | 歷史 |
| IAUiShares Gold Trust | ETF | 415 | $1.82 萬 | <0.1% | 歷史 |
| CBRLCracker Barrel Old Country Store, Inc | COM | 300 | $1.26 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E354 | S&P500 LOW VOL | 150 | $9,743 | <0.1% | – |
| ITWIllinois Tool Works Inc | Stock | 25 | $5,924 | <0.1% | 歷史 |
| WRKWestRock Co | COM | 11 | $553 | <0.1% | 歷史 |