Compass Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0001965653
- 最新申報
- 2026/8/7
2024 年第 2 季持倉
持倉截至 2024/6/30，2024/7/16 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 399
- 較 2024 年第 1 季 +13
- 總值
- $4.05 億
- 較 2024 年第 1 季 +$571.7 萬 (+1.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLEAllegion plc | ORD SHS | 244 | $2.88 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NWBINorthwest Bancshares, Inc. | COM | 2,500 | $2.89 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DUKDuke Energy CORP | Stock | 290 | $2.91 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOLFAcushnet Holdings Corp. | COM | 471 | $2.99 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TFSLTFS Financial CORP | COM | 2,400 | $3.03 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TSCOTractor Supply Co | COM | 113 | $3.05 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CMGChipotle Mexican Grill Inc | COM | 500 | $3.13 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變依 50 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| SWKSSkyworks Solutions, Inc. | Stock | 295 | $3.14 萬 | <0.1% | −2,450−89.3% | 減碼 | 歷史 |
| ISRGIntuitive Surgical Inc | COM NEW | 72 | $3.20 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NHINational Health Investors Inc | COM | 475 | $3.22 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPRSpirit AeroSystems Holdings, Inc. | COM CL A | 1,000 | $3.29 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| RLIRli Corp | COM | 240 | $3.38 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464287762 | US HLTHCARE ETF | 575 | $3.52 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| KEYKeycorp | COM | 2,500 | $3.55 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HSYHershey Co | COM | 196 | $3.60 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| First Tr Exchange-Traded FD33734H106 | SHS | 888 | $3.62 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| SLBSLB Limited | Stock | 775 | $3.66 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ORealty Income Corp | REIT | 700 | $3.70 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464288737 | GLB CNSM STP ETF | 620 | $3.73 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| AGQProShares Trust II | ULTRA SILVER NEW | 1,009 | $3.74 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BSTBlackRock Science & Technology Trust | SHS | 1,000 | $3.77 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PLDPrologis, Inc. | REIT | 338 | $3.80 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GSGoldman Sachs Group Inc | Stock | 85 | $3.84 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 103 | $3.85 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| ACNAccenture plc | Stock | 127 | $3.85 萬 | <0.1% | −63−33.2% | 減碼 | 歷史 |
| PPLPPL Corp | COM | 1,400 | $3.87 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street SPDR S&P Biotech ETF78464A870 | ETF | 435 | $4.03 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| DGXQuest Diagnostics Inc | COM | 295 | $4.04 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| KHCKraft Heinz Co | Stock | 1,279 | $4.12 萬 | <0.1% | +79+6.6% | 加碼 | 歷史 |
| CTVACorteva, Inc. | Stock | 770 | $4.15 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WELLWelltower Inc. | REIT | 400 | $4.17 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 260 | $4.17 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| BTIBritish American Tobacco p.l.c. | SPONSORED ADR | 1,350 | $4.18 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FDSFactset Research Systems Inc | Stock | 103 | $4.21 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LYBLyondellBasell Industries N.V. | SHS - A - | 440 | $4.21 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MPLXMPLX LP | COM UNIT REP LTD | 1,000 | $4.26 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MCOMoodys Corp | Stock | 102 | $4.29 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| USBUS Bancorp DE | COM NEW | 1,100 | $4.37 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DDominion Energy, Inc | Stock | 900 | $4.41 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HEIHeico Corp | COM | 200 | $4.47 萬 | <0.1% | +200 | 新進 | 歷史 |
| AKAMAkamai Technologies Inc | COM | 500 | $4.50 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LEALear Corp | COM NEW | 395 | $4.51 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MMM3M Co | Stock | 442 | $4.52 萬 | <0.1% | −3−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| SUNSunoco LP | COM UT REP LP | 800 | $4.52 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GLPGlobal Partners LP | COM UNITS | 1,000 | $4.56 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| IRMIron Mountain Inc | COM | 525 | $4.71 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ORLYO Reilly Automotive Inc | Stock | 45 | $4.75 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NYTNew York Times Co | CL A | 930 | $4.76 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| IRIngersoll Rand Inc. | COM | 528 | $4.80 萬 | <0.1% | +440+500.0% | 加碼 | 歷史 |
| OGEOGE Energy Corp. | COM | 1,350 | $4.82 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core High Dividend ETF46429B663 | ETF | 444 | $4.83 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| EFXEquifax Inc | COM | 200 | $4.85 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CGCarlyle Group Inc. | COM | 1,215 | $4.88 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SONYSony Group Corp | SPONSORED ADR | 575 | $4.88 萬 | <0.1% | −325−36.1% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 98 | $4.90 萬 | <0.1% | +80+444.4% | 加碼 | – |
| SPDR Series Trust78464A805 | ST STR PR SP1500 | 755 | $5.01 萬 | <0.1% | −98−11.5% | 減碼 | – |
| iShares Select Dividend ETF464287168 | ETF | 416 | $5.03 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| AMDAdvanced Micro Devices Inc | Stock | 320 | $5.19 萬 | <0.1% | −15−4.5% | 減碼 | 歷史 |
| SPGSimon Property Group Inc. | REIT | 345 | $5.24 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| APOApollo Global Management, Inc. | COM | 446 | $5.27 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 159 | $5.30 萬 | <0.1% | −6−3.6% | 減碼 | 歷史 |
| GGGGraco Inc | COM | 679 | $5.38 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BPBP PLC | ADR | 1,534 | $5.54 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| POOLPool Corp | COM | 187 | $5.75 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NXPINXP Semiconductors N.V. | COM | 215 | $5.79 萬 | <0.1% | +25+13.2% | 加碼 | 歷史 |
| BACBank of America Corp | Stock | 1,470 | $5.85 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697 | ETF | 700 | $5.88 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| PRIPrimerica, Inc. | Stock | 256 | $6.06 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ATOAtmos Energy Corp | COM | 525 | $6.12 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GISGeneral Mills Inc | Stock | 1,000 | $6.33 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ADPAutomatic Data Processing Inc | Stock | 267 | $6.37 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NUVLNuvalent, Inc. | COM | 850 | $6.45 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FTNTFortinet, Inc. | Stock | 1,095 | $6.60 萬 | <0.1% | +1,095 | 新進 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78464A763 | ST STR SP DIV | 530 | $6.74 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| ODFLOld Dominion Freight Line, Inc. | COM | 384 | $6.78 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VMOInvesco Municipal Opportunity Trust | COM | 6,831 | $6.89 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| EXPEExpedia Group, Inc. | Stock | 548 | $6.90 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| OCOwens Corning | Stock | 400 | $6.95 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MOSMosaic Co | COM | 2,500 | $7.22 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ETEnergy Transfer LP | COM UT LTD PTN | 4,500 | $7.30 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ICEIntercontinental Exchange, Inc. | Stock | 553 | $7.57 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SKXSkechers USA Inc | CL A | 1,100 | $7.60 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ASMLASML Holding NV | ADR | 76 | $7.77 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TAT&T Inc. | Stock | 4,212 | $8.05 萬 | <0.1% | +1,257+42.5% | 加碼 | 歷史 |
| BPMCBlueprint Medicines Corp | COM | 750 | $8.08 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ACGLArch Capital Group Ltd. | Stock | 803 | $8.10 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GMGeneral Motors Co | COM | 1,800 | $8.36 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| COHRCoherent Corp. | COM | 1,180 | $8.55 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MANHManhattan Associates Inc | Stock | 348 | $8.58 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| EQNREquinor ASA | SPONSORED ADR | 3,055 | $8.73 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BNY Mellon ETF Trust09661T404 | INTERNATIONL EQT | 1,178 | $8.77 萬 | <0.1% | +9+0.8% | 加碼 | – |
| PRUPrudential Financial Inc | Stock | 754 | $8.84 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605 | ETF | 2,150 | $8.84 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| DOWDow Inc. | Stock | 1,688 | $8.95 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CICigna Group | Stock | 274 | $9.06 萬 | <0.1% | +12+4.6% | 加碼 | 歷史 |
| DEDeere & Co | Stock | 248 | $9.27 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464287788 | U.S. FINLS ETF | 1,000 | $9.46 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Tr464287291 | GLOBAL TECH ETF | 1,146 | $9.49 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| TDYTeledyne Technologies Inc | COM | 248 | $9.62 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 363 | $9.71 萬 | <0.1% | +13+3.7% | 加碼 | – |
2024 年第 1 季之後清倉（14 檔）
2024 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 1 季股數 | 2024 年第 1 季市值 | 2024 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Raytheon Technologies Corp75513E105 | COM | 40,884 | $398.7 萬 | 1.0% | – |
| TRVTravelers Companies, Inc. | COM | 11,970 | $275.5 萬 | 0.7% | 歷史 |
| TGTTarget Corp | COMMON | 9,393 | $166.5 萬 | 0.4% | 歷史 |
| Invesco QQQ Tr04609E107 | UNIT SER 1 | 728 | $32.3 萬 | 0.1% | – |
| FTNTFortinet, Inc. | COM | 1,095 | $7.48 萬 | <0.1% | 歷史 |
| DCPHDeciphera Pharmaceuticals, Inc. | COM | 4,250 | $6.69 萬 | <0.1% | 歷史 |
| First Trust DJ Internet ETF33733E306 | Equities | 138 | $2.83 萬 | <0.1% | – |
| EWEdwards Lifesciences Corp | COM | 264 | $2.52 萬 | <0.1% | 歷史 |
| VRSNVerisign Inc | COM | 108 | $2.05 萬 | <0.1% | 歷史 |
| PGNYProgyny, Inc. | COM | 400 | $1.53 萬 | <0.1% | 歷史 |
| BXMXNuveen S&P 500 BuyWrite Income Fund | COM | 907 | $1.20 萬 | <0.1% | 歷史 |
| ENVXEnovix Corp | COM | 196 | $1,570 | <0.1% | 歷史 |
| CZRCaesars Entertainment, Inc. | COM | 33 | $1,444 | <0.1% | 歷史 |
| First Tr Energy Income & Gro33738G104 | COM | 50 | $822 | <0.1% | – |