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Compass Wealth Management LLC

SEC CIK
0001965653
最新申報
2026/8/7

2023 年第 4 季持倉

持倉截至 2023/12/31，2024/1/4 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 3 季比股數。

機構總覽
持股檔數
381
較 2023 年第 3 季 −13
總值
$3.58 億
較 2023 年第 3 季 +$3,967 萬 (+12.5%)
申報日
2024/1/4
SEC
Compass Wealth Management LLC 在 2023 年第 4 季的持倉
證券類別股數市值佔組合 %股數變化動作紀錄
ORTXOrchard Therapeutics plcSPON ADS NEW9$149<0.1%+9新進歷史
BRCCBRC Inc.COM CL A52$189<0.1%00.0%不變歷史
PJTPJT Partners Inc.COM CL A2$204<0.1%00.0%不變歷史
VNTVontier CorpStock8$277<0.1%00.0%不變歷史
VODVodafone Group Public Ltd CoADR47$409<0.1%00.0%不變歷史
TMQTrilogy Metals Inc.COM1,000$430<0.1%00.0%不變歷史
WRKWestRock CoCOM11$457<0.1%00.0%不變歷史
First Tr Energy Income & Gro33738G104COM50$729<0.1%+50新進–
ARK Innovation ETF00214Q104ETF16$845<0.1%+16新進–
CALYCallaway Golf CoCOM70$1,004<0.1%+70新進歷史
NKTRNektar TherapeuticsCOM2,000$1,130<0.1%00.0%不變歷史
MCDMcDonalds CorpStock4$1,187<0.1%00.0%不變歷史
HGTYHagerty, Inc.CL A COM165$1,287<0.1%00.0%不變歷史
HBIHanesbrands Inc.COM289$1,289<0.1%−18,050−98.4%減碼歷史
CZRCaesars Entertainment, Inc.COM33$1,548<0.1%00.0%不變歷史
ENVXEnovix CorpCOM196$2,454<0.1%00.0%不變歷史
FFord Motor CoStock250$3,048<0.1%00.0%不變歷史
RGRSturm Ruger & Co IncStock72$3,273<0.1%00.0%不變歷史
SPOTSpotify Technology S.A.Stock18$3,383<0.1%+18新進歷史
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF81369Y308ETF48$3,458<0.1%00.0%不變–
Lilium N VN52586109CLASS A ORD SHS3,250$3,473<0.1%+2,500+333.3%加碼–
HLNHaleon plcADR455$3,745<0.1%00.0%不變歷史
DINOHF Sinclair CorpCOM96$5,335<0.1%00.0%不變歷史
MTCHMatch Group, Inc.COM150$5,475<0.1%00.0%不變歷史
CRLCharles River Laboratories International, Inc.COM24$5,674<0.1%−150−86.2%減碼歷史
PHGKoninklijke Philips NVNY REGIS SHS NEW270$6,300<0.1%00.0%不變歷史
ITWIllinois Tool Works IncStock25$6,549<0.1%−25−50.0%減碼歷史
VACMarriott Vacations Worldwide CorpCOM80$6,792<0.1%00.0%不變歷史
IRIngersoll Rand Inc.COM88$6,806<0.1%−529−85.7%減碼歷史
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF78464A698ETF133$6,974<0.1%+133新進–
ESEversource EnergyStock119$7,345<0.1%00.0%不變歷史
CNCCentene CorpStock100$7,421<0.1%00.0%不變歷史
NFLXNetflix IncStock16$7,791<0.1%+16新進歷史
Vanguard S&P 500 ETF922908363ETF18$7,863<0.1%00.0%不變–
BCEBce IncCOM NEW200$7,876<0.1%−17−7.8%減碼歷史
USOUnited States Oil Fund, LPUNITS125$8,332<0.1%00.0%不變歷史
KKellanovaStock150$8,387<0.1%−475−76.0%減碼歷史
ITGartner IncCOM19$8,572<0.1%00.0%不變歷史
GXOGXO Logistics, Inc.Stock150$9,174<0.1%00.0%不變歷史
REGNRegeneron Pharmaceuticals, Inc.COM11$9,662<0.1%00.0%不變歷史
INTCIntel CorpStock200$1.00 萬<0.1%−18−8.3%減碼歷史
UALUnited Airlines Holdings, Inc.COM250$1.03 萬<0.1%00.0%不變歷史
iShares Russell 2000 ETF464287655ETF52$1.04 萬<0.1%00.0%不變–
FCFSFirstCash Holdings, Inc.COM100$1.08 萬<0.1%00.0%不變歷史
iShares Tr46436E544ESG SELE SCR ETF300$1.15 萬<0.1%00.0%不變–
BXMXNuveen S&P 500 BuyWrite Income FundCOM907$1.16 萬<0.1%00.0%不變歷史
APHAmphenol CorpCL A122$1.21 萬<0.1%00.0%不變歷史
SPDR Index Shs FDS78463X848ST STR ACWI ETF452$1.22 萬<0.1%−378−45.5%減碼–
SBRASabra Health Care REIT, Inc.REIT900$1.28 萬<0.1%00.0%不變歷史
XPOXPO, Inc.COM150$1.31 萬<0.1%00.0%不變歷史
WBSWebster Financial CorpCOM259$1.31 萬<0.1%00.0%不變歷史
DFSDiscover Financial ServicesCOM125$1.41 萬<0.1%00.0%不變歷史
RIVNRivian Automotive, Inc.Stock600$1.41 萬<0.1%00.0%不變歷史
YUMCYum China Holdings, Inc.COM348$1.48 萬<0.1%−345−49.8%減碼歷史
ABAlliancebernstein Holding L.P.UNIT LTD PARTN500$1.55 萬<0.1%00.0%不變歷史
LINLinde PLCStock42$1.56 萬<0.1%00.0%不變歷史
GSKGSK plcADR444$1.65 萬<0.1%00.0%不變歷史
AEPAmerican Electric Power Co IncStock203$1.65 萬<0.1%00.0%不變歷史
DGPDeutsche Bank AktiengesellschaftDB GOLD DBL LNG380$1.65 萬<0.1%00.0%不變歷史
Vanguard Total World Stock ETF922042742ETF176$1.81 萬<0.1%00.0%不變–
NDAQNasdaq, Inc.COM315$1.83 萬<0.1%00.0%不變歷史
EXPDExpeditors International of Washington IncCOM145$1.84 萬<0.1%00.0%不變歷史
SLViShares Silver TrustETF854$1.86 萬<0.1%00.0%不變歷史
NEMNEWMONT CorpStock473$1.96 萬<0.1%00.0%不變歷史
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886ETF310$1.96 萬<0.1%00.0%不變–
SHWSherwin Williams CoCOM63$1.97 萬<0.1%00.0%不變歷史
IPInternational Paper CoCOM550$1.99 萬<0.1%00.0%不變歷史
State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506ETF240$2.01 萬<0.1%00.0%不變–
EWEdwards Lifesciences CorpCOM264$2.01 萬<0.1%+264新進歷史
Flagstar Bank, National Association649445103COM2,000$2.05 萬<0.1%00.0%不變–
ENREnergizer Holdings, Inc.COM647$2.05 萬<0.1%00.0%不變歷史
NVRNVR IncCOM3$2.10 萬<0.1%00.0%不變歷史
FHNFirst Horizon CorpCOM1,500$2.12 萬<0.1%00.0%不變歷史
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751ETF100$2.13 萬<0.1%00.0%不變–
First Tr Exchange-Traded Alp33734K109COM SHS238$2.15 萬<0.1%00.0%不變–
VRSNVerisign IncCOM108$2.22 萬<0.1%+108新進歷史
FTREFortrea Holdings Inc.COMMON STOCK640$2.23 萬<0.1%−396−38.2%減碼歷史
TDToronto Dominion BankStock350$2.26 萬<0.1%00.0%不變歷史
CMGChipotle Mexican Grill IncCOM10$2.29 萬<0.1%00.0%不變歷史
RRyder System IncCOM200$2.30 萬<0.1%00.0%不變歷史
CBRLCracker Barrel Old Country Store, IncCOM300$2.31 萬<0.1%00.0%不變歷史
MNSTMonster Beverage CorpCOM406$2.34 萬<0.1%00.0%不變歷史
TFIITFI International Inc.COM175$2.39 萬<0.1%00.0%不變歷史
ISRGIntuitive Surgical IncCOM NEW72$2.43 萬<0.1%00.0%不變歷史
TSCOTractor Supply CoCOM113$2.43 萬<0.1%00.0%不變歷史
First Trust DJ Internet ETF33733E306Equities138$2.57 萬<0.1%+138新進–
LYBLyondellBasell Industries N.V.SHS - A -300$2.58 萬<0.1%00.0%不變歷史
VZVerizon Communications IncStock695$2.62 萬<0.1%00.0%不變歷史
SPHSuburban Propane Partners LPUNIT LTD PARTN1,500$2.66 萬<0.1%00.0%不變歷史
AGQProShares Trust IIULTRA SILVER NEW1,009$2.74 萬<0.1%00.0%不變歷史
GPCGenuine Parts CoStock200$2.77 萬<0.1%00.0%不變歷史
APOApollo Global Management, Inc.COM300$2.80 萬<0.1%00.0%不變歷史
CLXClorox CoStock200$2.85 萬<0.1%00.0%不變歷史
Advisorshares Tr00768Y453PURE US CANN ETF4,200$2.94 萬<0.1%−450−9.7%減碼–
GOLFAcushnet Holdings Corp.COM471$2.98 萬<0.1%00.0%不變歷史
DHIHorton D R IncCOM196$2.98 萬<0.1%00.0%不變歷史
AZPNAspen Technology, Inc.COM140$3.08 萬<0.1%00.0%不變歷史
ALLEAllegion plcORD SHS244$3.09 萬<0.1%+11+4.7%加碼歷史
NWBINorthwest Bancshares, Inc.COM2,500$3.12 萬<0.1%00.0%不變歷史
RLIRli CorpCOM240$3.19 萬<0.1%00.0%不變歷史

2023 年第 3 季之後清倉（37 檔）

2023 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

Compass Wealth Management LLC 在 2023 年第 3 季之後清倉的部位
證券類別2023 年第 3 季股數2023 年第 3 季市值2023 年第 3 季佔組合 %紀錄
RTXRTX CorpStock46,038$331.3 萬1.0%歷史
TRVTravelers Companies, Inc.Stock11,800$192.7 萬0.6%歷史
VMWVmware LLCCL A COM11,530$192.0 萬0.6%歷史
TGTTarget CorpStock9,873$109.2 萬0.3%歷史
Invesco QQQ Trust Series I46090E103ETF683$24.5 萬0.1%–
PAYXPaychex IncStock1,000$11.5 萬<0.1%歷史
VGMInvesco Trust for Investment Grade MunicipalsCOM7,720$6.56 萬<0.1%歷史
VKQInvesco Municipal TrustCOM7,721$6.44 萬<0.1%歷史
FTNTFortinet, Inc.Stock1,095$6.43 萬<0.1%歷史
CTASCintas CorpStock130$6.25 萬<0.1%歷史
UBSIUnited Bankshares IncCOM1,900$5.24 萬<0.1%歷史
VRTXVertex Pharmaceuticals IncStock100$3.48 萬<0.1%歷史
RBCRBC Bearings INCCOM148$3.47 萬<0.1%歷史
MKTXMarketaxess Holdings IncCOM146$3.12 萬<0.1%歷史
Schwab International Equity ETF808524805ETF786$2.67 萬<0.1%–
WBAWalgreens Boots Alliance, Inc.COM1,000$2.22 萬<0.1%歷史
First Trust Dow Jones Internet Index Fund33733E302ETF138$2.20 萬<0.1%–
VRSNVerisign IncCOM108$2.19 萬<0.1%歷史
STSensata Technologies Holding plcSHS500$1.89 萬<0.1%歷史
EWEdwards Lifesciences CorpStock264$1.83 萬<0.1%歷史
DINDine Brands Global, Inc.COM325$1.61 萬<0.1%歷史
BF.BBrown Forman CorpStock170$9,808<0.1%歷史
EDConsolidated Edison IncStock99$8,468<0.1%歷史
WECWec Energy Group, Inc.Stock100$8,055<0.1%歷史
AAgilent Technologies, Inc.COM69$7,716<0.1%歷史
DGDollar General CorpCOM59$6,243<0.1%歷史
KEYSKeysight Technologies, Inc.Stock34$4,499<0.1%歷史
BAXBaxter International IncStock116$4,378<0.1%歷史
WOLFWolfspeed, Inc.Stock100$3,810<0.1%歷史
MRNAModerna, Inc.Stock35$3,616<0.1%歷史
PANWPalo Alto Networks IncStock15$3,517<0.1%歷史
ODDOddity Tech LtdSHS CL A100$2,835<0.1%歷史
CELLBruker Cellular Analysis, Inc.COM2,242$2,238<0.1%歷史
AALAmerican Airlines Group Inc.Stock92$1,179<0.1%歷史
BFLYButterfly Network, Inc.COM CL A500$590<0.1%歷史
STKColumbia Seligman Premium Technology Growth Fund, Inc.COM9$245<0.1%歷史
WWWW International, Inc.COM13$144<0.1%歷史