Genesis Private Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001965529
- 最新申報
- 2026/7/13
Genesis Private Wealth, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/13 申報）：192 檔多頭部位、總值 $3.56 億，前十大持股佔 34.5%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 5.1%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 20 檔
- 估計 +$552.5 萬
- 加碼
- 85 檔
- 估計 +$1,921 萬
- 減碼
- 78 檔
- 估計 −$570.7 萬
- 清倉
- 10 檔
- 估計 −$442.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF4642872005.1%$1,821 萬
- iShares Russell 1000 Growth ETF4642876144.5%$1,586 萬
- iShares Russell 1000 Value ETF4642875984.3%$1,531 萬
- Fidelity Merrimack STR Tr3161883094.2%$1,496 萬
- Capital Group Growth ETF14020G1013.2%$1,148 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q732+$301.7 萬加碼
- Capital Group Dividend Value14020W106+$94.2 萬加碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$89.7 萬加碼
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+$78.2 萬加碼
- Capital Group Growth ETF14020G101+$72.6 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q732+0.93 個百分點0.3% → 1.3%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+0.37 個百分點4.8% → 5.1%
- Capital Group Growth ETF14020G101+0.34 個百分點2.9% → 3.2%
- Capital Group Dividend Value14020W106+0.30 個百分點1.1% → 1.5%
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614+0.29 個百分點4.2% → 4.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Health Care ETF92204A504−$220.2 萬清倉
- Goldman Sachs ETF Tr381430503−$95.5 萬減碼
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858−$52.8 萬減碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−$50.5 萬減碼
- MSFTMicrosoft Corp
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.56 億
- 較上季 +$3,806 萬 (+12.0%)
- 持股檔數
- 192
- 較上季 +10
- 前十大集中度
- 34.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 5.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.56 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/13 | 192 | $3.56 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/16 | 182 | $3.18 億 | iShares Core S&P 500 ETFFidelity Merrimack STR TriShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/8 | 180 | $3.22 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Core S&P 500 ETFFidelity Merrimack STR Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/8 | 158 | $2.38 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFFidelity Merrimack STR TriShares Russell 1000 Value ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/17 | 155 | $2.12 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFFidelity Merrimack STR TriShares Russell 1000 Value ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/23 | 144 | $1.89 億 | Fidelity Merrimack STR TriShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/17 | 136 | $1.81 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFFidelity Merrimack STR TriShares Russell 1000 Value ETF | – | SEC |