Grey Fox Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001965362
- 最新申報
- 2026/7/17
2023 年第 4 季持倉
持倉截至 2023/12/31，2024/1/18 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 108
- 較 2023 年第 3 季 +8
- 總值
- $2.30 億
- 較 2023 年第 3 季 +$3,067 萬 (+15.4%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Series Trust78464A201 | ST STR SP600GRWO | 85,447 | $714.6 萬 | 3.1% | +9,655+12.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 42,829 | $996.4 萬 | 4.3% | +3,804+9.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 160,303 | $1,240 萬 | 5.4% | +4,444+2.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611 | ETF | 70,906 | $1,276 萬 | 5.5% | +10,096+16.6% | 加碼 | – |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 132,984 | $1,320 萬 | 5.7% | +5,535+4.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 353,411 | $1,693 萬 | 7.4% | +67,305+23.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 82,782 | $2,574 萬 | 11.2% | +5,853+7.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 205,226 | $3,068 萬 | 13.3% | +110,609+116.9% | 加碼 | – |
2023 年第 3 季之後清倉（4 檔）
2023 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 3 季股數 | 2023 年第 3 季市值 | 2023 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E230 | S&P INTL LOW | 43,307 | $113.0 萬 | 0.6% | – |
| iShares Inc464286533 | MSCI EMERG MRKT | 6,308 | $33.7 萬 | 0.2% | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E297 | S&P EMRNG MKTS | 10,327 | $23.2 萬 | 0.1% | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 534 | $21.0 萬 | 0.1% | – |